富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

24.31美元0.04(0.16%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.25%
3月6.42%
1年8.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      1.16%
      1.51%
    • 三個月
      6.42%
      2.06%
      6.18%
    • 一年
      8.46%
      6.23%
      8.76%
    • 三年(年度化)
      9.10%
      1.19%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      4.92%
      3.05%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      3.96%
      3.86%
      4.14%
    • 年初至今
      4.28%
      4.63%
      4.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    1,146.40百萬截至 2025-07-07
    成立時間
    2001-07-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.08%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks2.51%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.02%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.00%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%0.95%
    5. 5.Commscope LLC 7.125%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks2.51%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.02%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.00%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%0.95%
    5. 5.Commscope LLC 7.125%0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -