富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

7.26美元0(0%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.24%
1年4.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      0.53%
      2.57%
    • 三個月
      0.24%
      1.02%
      0.75%
    • 一年
      4.89%
      0.89%
      4.14%
    • 三年(年度化)
      4.50%
      4.16%
      4.63%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      1.03%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      0.29%
      0.88%
      0.09%
    • 年初至今
      0.44%
      3.53%
      0.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.44%
    基金規模
    693.08百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    지니매(Ginnie Mae)를 포함한 미국 정부와 산하기관이 발행 또는 보증하는 채권에 주로 투자합니다. 또한 중장기적인 이자소득 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%7.47%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%5.54%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.82%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.27%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%7.47%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%5.54%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.82%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.27%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -