富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

7.69美元0.03(0.39%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.76%
3月4.38%
1年9.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      0.12%
      1.43%
    • 三個月
      4.38%
      5.82%
      4.38%
    • 一年
      9.03%
      7.32%
      9.22%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      0.26%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      0.90%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      1.06%
      0.31%
    • 年初至今
      7.94%
      8.24%
      8.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.94%
    基金規模
    649.35百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5% 3.5%9.82%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%6.88%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%5.58%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%4.88%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3% 3%4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5% 3.5%9.82%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%6.88%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%5.58%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%4.88%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3% 3%4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -