富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

7.33美元0.03(0.41%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月4.52%
3月2.98%
1年11.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      2.46%
      3.80%
    • 三個月
      2.98%
      1.87%
      4.00%
    • 一年
      11.94%
      10.75%
      13.32%
    • 三年(年度化)
      3.85%
      2.23%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      0.30%
      1.62%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      0.82%
      0.96%
    • 年初至今
      11.15%
      9.95%
      13.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.15%
    基金規模
    668.48百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%8.73%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%7.74%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%6.29%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%5.56%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2%4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      3.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%8.73%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%7.74%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%6.29%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%5.56%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2%4.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      3.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -