富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

7.28美元0.05(0.68%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.56%
1年11.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      1.18%
      0.56%
    • 三個月
      4.56%
      3.81%
      4.21%
    • 一年
      11.78%
      0.55%
      10.31%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      5.81%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      0.17%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      0.48%
      0.75%
    • 年初至今
      3.13%
      2.61%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    932.99百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為收益及穩定本金。該基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項,包括購買按揭抵押及資產抵押證券,以求達致投資目標。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks5.34%
    2. 2.Government National Mortgage Association5.30%
    3. 3.Government National Mortgage Association4.10%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 243.71%
    5. 5.Government National Mortgage Association3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks5.34%
    2. 2.Government National Mortgage Association5.30%
    3. 3.Government National Mortgage Association4.10%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 243.71%
    5. 5.Government National Mortgage Association3.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -