富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股
7.20美元0.02(0.28%)
2025/12/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月0.08%1.18%0.24%
- 三個月0.47%3.81%0.07%
- 一年5.25%0.55%4.18%
- 三年(年度化)3.15%5.81%2.53%
- 五年(年度化)0.69%0.17%1.82%
- 十年(年度化)0.37%0.48%0.89%
- 年初至今6.90%2.61%6.56%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金的投資目標為收益及穩定本金。該基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項，包括購買按揭抵押及資產抵押證券，以求達致投資目標。該基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.33%
- 2.Federal Home Loan Banks 0%4.30%
- 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.06%
- 4.Gnma Pass-Thru M Single Family 5.5%3.78%
- 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差6.27-
- 月報酬夏普值-0.25-
查無資料
- 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.33%
- 2.Federal Home Loan Banks 0%4.30%
- 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.06%
- 4.Gnma Pass-Thru M Single Family 5.5%3.78%
- 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.50%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差6.27-
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