富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

8.59美元0.01(0.12%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.53%
1年1.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      1.15%
      1.23%
    • 三個月
      0.53%
      0.04%
      0.95%
    • 一年
      1.56%
      3.36%
      2.47%
    • 三年(年度化)
      2.48%
      4.84%
      4.38%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      2.21%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      2.18%
      1.67%
    • 年初至今
      1.94%
      2.56%
      2.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    1,011.00百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.21%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.19%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.93%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.21%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.19%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.93%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -