富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

7.01美元0.03(0.43%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.14%
1年0.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      1.18%
      1.49%
    • 三個月
      0.14%
      3.81%
      0.21%
    • 一年
      0.25%
      0.55%
      0.73%
    • 三年(年度化)
      3.75%
      5.81%
      3.65%
    • 五年(年度化)
      1.49%
      0.17%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      0.48%
      0.30%
    • 年初至今
      2.25%
      2.61%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    795.35百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為收益及穩定本金。該基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項,包括購買按揭抵押及資產抵押證券,以求達致投資目標。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.47%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.20%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.52%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.40%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.47%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.20%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.52%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.40%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -