富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股

45.24美元0.02(0.04%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.16%
1年5.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      3.89%
      0.74%
    • 三個月
      1.16%
      12.16%
      2.09%
    • 一年
      5.82%
      10.80%
      7.38%
    • 三年(年度化)
      7.53%
      3.67%
      6.31%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      1.59%
      3.28%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      1.19%
      2.27%
    • 年初至今
      4.09%
      2.14%
      5.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    732.40百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業 務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股 票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項所 組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.62%
    2. 2.已開發亞洲39.27%
    3. 3.拉丁美洲13.49%
    4. 4.歐元區3.65%
    5. 5.非洲1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.21%
    2. 2.金融服務26.67%
    3. 3.電訊服務13.89%
    4. 4.周期性消費8.95%
    5. 5.工業4.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.93%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.21%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.49%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.62%
    2. 2.已開發亞洲39.27%
    3. 3.拉丁美洲13.49%
    4. 4.歐元區3.65%
    5. 5.非洲1.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.93%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.21%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.49%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.21%
    2. 2.金融服務26.67%
    3. 3.電訊服務13.89%
    4. 4.周期性消費8.95%
    5. 5.工業4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -