富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股

52.42美元0.06(0.11%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月11.72%
3月4.63%
1年12.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.42%
      -
      -
    • 一個月
      11.72%
      3.89%
      10.21%
    • 三個月
      4.63%
      12.16%
      4.56%
    • 一年
      12.08%
      10.80%
      8.76%
    • 三年(年度化)
      10.79%
      3.67%
      8.00%
    • 五年(年度化)
      7.96%
      1.59%
      7.92%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      1.19%
      3.36%
    • 年初至今
      13.83%
      2.14%
      9.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.83%
    基金規模
    673.69百萬截至 2025-05-14
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業 務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股 票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項所 組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.13%
    2. 2.已開發亞洲34.77%
    3. 3.拉丁美洲13.83%
    4. 4.歐元區6.56%
    5. 5.非洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.48%
    2. 2.金融服務27.14%
    3. 3.電訊服務13.20%
    4. 4.周期性消費11.06%
    5. 5.健康護理4.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.55%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N5.22%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.99%
    5. 5.SK Hynix Inc3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.13%
    2. 2.已開發亞洲34.77%
    3. 3.拉丁美洲13.83%
    4. 4.歐元區6.56%
    5. 5.非洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.55%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N5.22%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.99%
    5. 5.SK Hynix Inc3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.48%
    2. 2.金融服務27.14%
    3. 3.電訊服務13.20%
    4. 4.周期性消費11.06%
    5. 5.健康護理4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -