富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

44.60美元1.31(3.03%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.4%
3月16.12%
1年25.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      0.21%
      7.00%
    • 三個月
      16.12%
      7.15%
      18.60%
    • 一年
      25.44%
      13.14%
      25.99%
    • 三年(年度化)
      1.47%
      9.96%
      2.26%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      7.34%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      5.17%
      10.33%
      7.50%
    • 年初至今
      25.22%
      13.98%
      27.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.22%
    基金規模
    105.06百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.50%
    2. 2.歐元區13.86%
    3. 3.已開發亞洲11.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.40%
    5. 5.日本6.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.87%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.科技13.85%
    5. 5.健康護理10.65%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.81%4.76%
    2. 2.AllianceBernstein Holding LP1.93%
    3. 3.Huntington Bancshares Inc1.93%
    4. 4.Trustco Bank Corp N Y1.89%
    5. 5.MGP Ingredients Inc1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      21.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.50%
    2. 2.歐元區13.86%
    3. 3.已開發亞洲11.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.40%
    5. 5.日本6.58%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.81%4.76%
    2. 2.AllianceBernstein Holding LP1.93%
    3. 3.Huntington Bancshares Inc1.93%
    4. 4.Trustco Bank Corp N Y1.89%
    5. 5.MGP Ingredients Inc1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.87%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.科技13.85%
    5. 5.健康護理10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      21.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -