富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

52.80美元0.35(0.67%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.35%
1年8.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      5.53%
      2.20%
    • 三個月
      3.35%
      13.07%
      2.81%
    • 一年
      8.37%
      2.28%
      8.63%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      4.16%
      3.37%
    • 五年(年度化)
      4.83%
      4.62%
      6.06%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      5.13%
      5.27%
    • 年初至今
      2.74%
      1.82%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    35.35百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要地投資於全世界(包括新興市場)的小型公司(即首次投資時其市場資本 值納入摩根士丹利所有國家環球小型公司指數(「指數」)的範圍內。本公司可投資最高達其資產淨值的 20%於全世界(包括新興市場)的小型公司的償還債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.33%
    2. 2.歐元區17.71%
    3. 3.日本11.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.02%
    5. 5.已開發亞洲7.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.33%
    2. 2.健康護理20.43%
    3. 3.工業18.76%
    4. 4.防守性消費10.66%
    5. 5.科技8.82%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%4.03%
    2. 2.OneSpaWorld Holdings Ltd2.94%
    3. 3.Freshpet Inc2.87%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.72%
    5. 5.Siegfried Holding AG2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.33%
    2. 2.歐元區17.71%
    3. 3.日本11.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.02%
    5. 5.已開發亞洲7.55%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%4.03%
    2. 2.OneSpaWorld Holdings Ltd2.94%
    3. 3.Freshpet Inc2.87%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.72%
    5. 5.Siegfried Holding AG2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.33%
    2. 2.健康護理20.43%
    3. 3.工業18.76%
    4. 4.防守性消費10.66%
    5. 5.科技8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -