富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

58.90美元1.18(2.04%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.1%
3月5.69%
1年72.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      3.88%
      2.99%
    • 三個月
      5.69%
      11.37%
      4.46%
    • 一年
      72.30%
      66.15%
      58.94%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      12.60%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      11.89%
      13.97%
      13.97%
    • 十年(年度化)
      4.70%
      9.95%
      9.08%
    • 年初至今
      13.20%
      13.67%
      4.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.20%
    基金規模
    133.51百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.72%
    2. 2.已開發亞洲14.01%
    3. 3.歐元區12.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.10%
    5. 5.日本7.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.79%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.科技16.88%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.健康護理8.92%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas 0.02%3.74%
    2. 2.Royal Bank of Canada 0.01%2.25%
    3. 3.Freshpet Inc2.06%
    4. 4.Dometic Group AB1.92%
    5. 5.Alamo Group Inc1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.72%
    2. 2.已開發亞洲14.01%
    3. 3.歐元區12.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.10%
    5. 5.日本7.32%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas 0.02%3.74%
    2. 2.Royal Bank of Canada 0.01%2.25%
    3. 3.Freshpet Inc2.06%
    4. 4.Dometic Group AB1.92%
    5. 5.Alamo Group Inc1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.79%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.科技16.88%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.健康護理8.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -