富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

54.05美元1.02(1.85%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.34%
3月11.91%
1年38.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      4.34%
      4.99%
      1.62%
    • 三個月
      11.91%
      15.05%
      12.31%
    • 一年
      38.82%
      40.76%
      44.11%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      10.77%
      11.65%
    • 五年(年度化)
      11.21%
      15.00%
      13.91%
    • 十年(年度化)
      4.24%
      9.84%
      7.53%
    • 年初至今
      8.00%
      7.16%
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.00%
    基金規模
    112.10百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.67%
    2. 2.歐元區14.45%
    3. 3.已開發亞洲12.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.58%
    5. 5.日本9.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.75%
    2. 2.工業20.96%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.金融服務11.86%
    5. 5.健康護理9.25%
    前五大持股
    1. 1.Logitech International SA1.99%
    2. 2.Sonos Inc1.94%
    3. 3.Dometic Group AB1.91%
    4. 4.Thule Group AB1.89%
    5. 5.Freshpet Inc1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.67%
    2. 2.歐元區14.45%
    3. 3.已開發亞洲12.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.58%
    5. 5.日本9.16%
    前五大持股
    1. 1.Logitech International SA1.99%
    2. 2.Sonos Inc1.94%
    3. 3.Dometic Group AB1.91%
    4. 4.Thule Group AB1.89%
    5. 5.Freshpet Inc1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.75%
    2. 2.工業20.96%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.金融服務11.86%
    5. 5.健康護理9.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -