富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

44.51美元0.84(1.85%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月10.8%
3月0.04%
1年22.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      10.80%
      8.04%
      6.39%
    • 三個月
      0.04%
      6.20%
      2.09%
    • 一年
      22.09%
      21.81%
      23.00%
    • 三年(年度化)
      1.53%
      4.35%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      3.70%
      2.54%
    • 十年(年度化)
      4.57%
      8.40%
      6.94%
    • 年初至今
      21.66%
      20.75%
      23.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.66%
    基金規模
    87.43百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.01%
    2. 2.歐元區18.16%
    3. 3.已開發亞洲7.24%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.23%
    5. 5.日本5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.67%
    2. 2.金融服務15.17%
    3. 3.工業14.63%
    4. 4.科技13.89%
    5. 5.健康護理12.01%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 3.03%6.18%
    2. 2.Alamo Group Inc2.94%
    3. 3.MGP Ingredients Inc2.89%
    4. 4.Hillenbrand Inc2.84%
    5. 5.Trustco Bank Corp N Y2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      23.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.01%
    2. 2.歐元區18.16%
    3. 3.已開發亞洲7.24%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.23%
    5. 5.日本5.12%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 3.03%6.18%
    2. 2.Alamo Group Inc2.94%
    3. 3.MGP Ingredients Inc2.89%
    4. 4.Hillenbrand Inc2.84%
    5. 5.Trustco Bank Corp N Y2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.67%
    2. 2.金融服務15.17%
    3. 3.工業14.63%
    4. 4.科技13.89%
    5. 5.健康護理12.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      23.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -