富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

47.07美元0.06(0.13%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.26%
3月1.47%
1年3.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      5.53%
      6.27%
    • 三個月
      1.47%
      13.07%
      1.62%
    • 一年
      3.52%
      2.28%
      2.87%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      4.16%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      4.62%
      4.81%
    • 十年(年度化)
      2.40%
      5.13%
      4.35%
    • 年初至今
      6.87%
      1.82%
      6.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.87%
    基金規模
    95.73百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.66%
    2. 2.歐元區19.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.06%
    4. 4.已開發亞洲7.23%
    5. 5.日本5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.99%
    2. 2.工業14.20%
    3. 3.金融服務12.24%
    4. 4.健康護理11.74%
    5. 5.科技11.55%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%4.59%
    2. 2.OneSpaWorld Holdings Ltd2.81%
    3. 3.ASICS Corp2.73%
    4. 4.Brunello Cucinelli SpA2.69%
    5. 5.Columbia Sportswear Co2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.66%
    2. 2.歐元區19.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.06%
    4. 4.已開發亞洲7.23%
    5. 5.日本5.93%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%4.59%
    2. 2.OneSpaWorld Holdings Ltd2.81%
    3. 3.ASICS Corp2.73%
    4. 4.Brunello Cucinelli SpA2.69%
    5. 5.Columbia Sportswear Co2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.99%
    2. 2.工業14.20%
    3. 3.金融服務12.24%
    4. 4.健康護理11.74%
    5. 5.科技11.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -