富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

58.51美元0.35(0.6%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.1%
1年42.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      0.21%
      0.29%
    • 三個月
      0.10%
      4.98%
      1.34%
    • 一年
      42.55%
      52.88%
      40.77%
    • 三年(年度化)
      9.10%
      12.14%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      10.78%
      14.37%
      13.06%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      10.54%
      8.60%
    • 年初至今
      14.06%
      14.87%
      12.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.06%
    基金規模
    132.71百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.84%
    2. 2.已開發亞洲13.27%
    3. 3.歐元區12.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.72%
    5. 5.日本7.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.07%
    2. 2.工業18.84%
    3. 3.科技16.20%
    4. 4.金融服務13.38%
    5. 5.健康護理9.45%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.04%4.52%
    2. 2.AllianceBernstein Holding LP2.02%
    3. 3.Interpump Group SpA1.99%
    4. 4.Dometic Group AB1.93%
    5. 5.Alamo Group Inc1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.84%
    2. 2.已開發亞洲13.27%
    3. 3.歐元區12.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.72%
    5. 5.日本7.41%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.04%4.52%
    2. 2.AllianceBernstein Holding LP2.02%
    3. 3.Interpump Group SpA1.99%
    4. 4.Dometic Group AB1.93%
    5. 5.Alamo Group Inc1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.07%
    2. 2.工業18.84%
    3. 3.科技16.20%
    4. 4.金融服務13.38%
    5. 5.健康護理9.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -