富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

53.97美元0.76(1.39%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月5.29%
3月15.66%
1年6.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      5.29%
      5.53%
      4.01%
    • 三個月
      15.66%
      13.07%
      21.24%
    • 一年
      6.60%
      2.28%
      13.31%
    • 三年(年度化)
      8.34%
      4.16%
      10.99%
    • 五年(年度化)
      7.15%
      4.62%
      7.96%
    • 十年(年度化)
      3.99%
      5.13%
      5.99%
    • 年初至今
      7.69%
      1.82%
      11.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.69%
    基金規模
    97.31百萬截至 2025-07-03
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要地投資於全世界(包括新興市場)的小型公司(即首次投資時其市場資本 值納入摩根士丹利所有國家環球小型公司指數(「指數」)的範圍內。本公司可投資最高達其資產淨值的 20%於全世界(包括新興市場)的小型公司的償還債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.49%
    2. 2.歐元區22.37%
    3. 3.日本12.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.96%
    5. 5.已開發亞洲9.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.18%
    2. 2.健康護理24.53%
    3. 3.工業19.06%
    4. 4.防守性消費9.91%
    5. 5.科技7.40%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 4.3%4.31%
    2. 2.NewPrinces Spa Ordinary Shares3.13%
    3. 3.Technogym SpA2.87%
    4. 4.Brunello Cucinelli SpA2.81%
    5. 5.Siegfried Holding AG2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.49%
    2. 2.歐元區22.37%
    3. 3.日本12.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.96%
    5. 5.已開發亞洲9.24%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 4.3%4.31%
    2. 2.NewPrinces Spa Ordinary Shares3.13%
    3. 3.Technogym SpA2.87%
    4. 4.Brunello Cucinelli SpA2.81%
    5. 5.Siegfried Holding AG2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.18%
    2. 2.健康護理24.53%
    3. 3.工業19.06%
    4. 4.防守性消費9.91%
    5. 5.科技7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -