富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

49.21美元0.28(0.57%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.85%
3月1.21%
1年4.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      5.53%
      3.41%
    • 三個月
      1.21%
      13.07%
      2.80%
    • 一年
      4.39%
      2.28%
      5.20%
    • 三年(年度化)
      5.38%
      4.16%
      5.16%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      4.62%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      2.72%
      5.13%
      4.37%
    • 年初至今
      3.06%
      1.82%
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    97.48百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要地投資於全世界(包括新興市場)的小型公司(即首次投資時其市場資本 值納入摩根士丹利所有國家環球小型公司指數(「指數」)的範圍內。本公司可投資最高達其資產淨值的 20%於全世界(包括新興市場)的小型公司的償還債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.13%
    2. 2.歐元區20.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.32%
    4. 4.日本6.60%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.30%
    2. 2.工業15.32%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.科技10.40%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF4.81%
    2. 2.Alamo Group Inc2.71%
    3. 3.Brunello Cucinelli SpA2.68%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.63%
    5. 5.OneSpaWorld Holdings Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.13%
    2. 2.歐元區20.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.32%
    4. 4.日本6.60%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF4.81%
    2. 2.Alamo Group Inc2.71%
    3. 3.Brunello Cucinelli SpA2.68%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.63%
    5. 5.OneSpaWorld Holdings Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.30%
    2. 2.工業15.32%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.科技10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -