富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

58.52美元0.29(0.5%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.03%
1年30.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      3.11%
      0.24%
    • 三個月
      3.03%
      1.43%
      5.39%
    • 一年
      30.56%
      40.24%
      32.88%
    • 三年(年度化)
      12.82%
      10.88%
      15.50%
    • 五年(年度化)
      10.26%
      12.46%
      13.29%
    • 十年(年度化)
      7.46%
      12.94%
      11.04%
    • 年初至今
      14.20%
      13.23%
      15.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.20%
    基金規模
    125.59百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.37%
    2. 2.歐元區13.05%
    3. 3.已開發亞洲11.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.40%
    5. 5.日本8.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.75%
    2. 2.工業19.09%
    3. 3.科技15.13%
    4. 4.金融服務12.69%
    5. 5.健康護理9.32%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.04%4.38%
    2. 2.AllianceBernstein Holding LP1.96%
    3. 3.Interpump Group SpA1.90%
    4. 4.Crown Holdings Inc1.79%
    5. 5.Thule Group AB1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.37%
    2. 2.歐元區13.05%
    3. 3.已開發亞洲11.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.40%
    5. 5.日本8.42%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.04%4.38%
    2. 2.AllianceBernstein Holding LP1.96%
    3. 3.Interpump Group SpA1.90%
    4. 4.Crown Holdings Inc1.79%
    5. 5.Thule Group AB1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.75%
    2. 2.工業19.09%
    3. 3.科技15.13%
    4. 4.金融服務12.69%
    5. 5.健康護理9.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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