富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

51.06美元0.24(0.47%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月5.02%
1年0.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      5.53%
      2.50%
    • 三個月
      5.02%
      13.07%
      2.93%
    • 一年
      0.31%
      2.28%
      7.05%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      4.16%
      4.65%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      4.62%
      4.27%
    • 十年(年度化)
      3.64%
      5.13%
      5.35%
    • 年初至今
      0.02%
      1.82%
      5.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    95.08百萬截至 2024-12-24
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要地投資於全世界(包括新興市場)的小型公司(即首次投資時其市場資本 值納入摩根士丹利所有國家環球小型公司指數(「指數」)的範圍內。本公司可投資最高達其資產淨值的 20%於全世界(包括新興市場)的小型公司的償還債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.68%
    2. 2.歐元區17.48%
    3. 3.日本11.24%
    4. 4.已開發亞洲8.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.75%
    2. 2.健康護理22.46%
    3. 3.工業18.50%
    4. 4.防守性消費9.92%
    5. 5.科技7.73%
    前五大持股
    1. 1.Integer Holdings Corp3.01%
    2. 2.OneSpaWorld Holdings Ltd2.89%
    3. 3.Freshpet Inc2.80%
    4. 4.Siegfried Holding AG2.79%
    5. 5.Technogym SpA2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.68%
    2. 2.歐元區17.48%
    3. 3.日本11.24%
    4. 4.已開發亞洲8.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.69%
    前五大持股
    1. 1.Integer Holdings Corp3.01%
    2. 2.OneSpaWorld Holdings Ltd2.89%
    3. 3.Freshpet Inc2.80%
    4. 4.Siegfried Holding AG2.79%
    5. 5.Technogym SpA2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.75%
    2. 2.健康護理22.46%
    3. 3.工業18.50%
    4. 4.防守性消費9.92%
    5. 5.科技7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -

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