富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

45.85美元0.12(0.26%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.77%
3月3.96%
1年11.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      2.04%
      3.21%
    • 三個月
      3.96%
      3.37%
      4.60%
    • 一年
      11.39%
      6.13%
      13.11%
    • 三年(年度化)
      18.98%
      9.76%
      19.37%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      5.01%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      3.25%
      8.26%
      5.61%
    • 年初至今
      3.96%
      7.04%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    98.35百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.83%
    2. 2.歐元區21.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.25%
    4. 4.已開發亞洲7.06%
    5. 5.日本5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.72%
    2. 2.科技16.18%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.金融服務13.35%
    5. 5.健康護理10.59%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 4.55%4.98%
    2. 2.Alamo Group Inc2.88%
    3. 3.Brunello Cucinelli SpA2.85%
    4. 4.OneSpaWorld Holdings Ltd2.80%
    5. 5.ASICS Corp2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.83%
    2. 2.歐元區21.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.25%
    4. 4.已開發亞洲7.06%
    5. 5.日本5.86%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 4.55%4.98%
    2. 2.Alamo Group Inc2.88%
    3. 3.Brunello Cucinelli SpA2.85%
    4. 4.OneSpaWorld Holdings Ltd2.80%
    5. 5.ASICS Corp2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.72%
    2. 2.科技16.18%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.金融服務13.35%
    5. 5.健康護理10.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -