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美元
0.31
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
3.14%
3月
11.48%
1年
14.6%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.02%
-
-
一個月
3.14%
1.01%
2.14%
三個月
11.48%
17.90%
11.70%
一年
14.60%
0.79%
12.69%
三年(年度化)
1.47%
0.64%
4.57%
五年(年度化)
7.75%
8.20%
9.54%
十年(年度化)
4.78%
6.29%
6.22%
年初至今
4.70%
1.01%
5.80%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型價值型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.70%
基金規模
785.14百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2001-05-14
晨星評等
投資策略
本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
34.63%
2.
日本
18.57%
3.
歐元區
11.51%
4.
新興亞洲
8.48%
5.
已開發亞洲
7.67%
前五大大行業比重
1.
科技
18.06%
2.
電訊服務
15.46%
3.
健康護理
11.87%
4.
周期性消費
11.44%
5.
工業
10.26%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd
3.77%
2.
Royal Bank of Canada 0.05%
2.92%
3.
Sony Corp
2.52%
4.
Dollar Tree Inc
2.42%
5.
The Walt Disney Co
2.39%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.01
-
月報酬標準差
19.16
-
月報酬夏普值
-0.08
-
風險評估
投資區域
1.
美國
34.63%
2.
日本
18.57%
3.
歐元區
11.51%
4.
新興亞洲
8.48%
5.
已開發亞洲
7.67%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd
3.77%
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2.92%
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2.52%
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1.
科技
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工業
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