富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

46.91美元0.08(0.17%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.05%
3月8.23%
1年15.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      3.01%
      5.57%
    • 三個月
      8.23%
      9.62%
      5.80%
    • 一年
      15.29%
      10.50%
      20.45%
    • 三年(年度化)
      0.68%
      6.68%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      3.82%
      7.47%
      9.38%
    • 十年(年度化)
      1.64%
      6.81%
      6.78%
    • 年初至今
      5.85%
      6.75%
      8.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.85%
    基金規模
    616.54百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過投資於全球(包括新興市場)任何國家的政府及公司所發行的股票及債務證券以達到其投資目標。該基金主要地投資於普通股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.88%
    2. 2.歐元區19.74%
    3. 3.英國9.48%
    4. 4.已開發亞洲6.50%
    5. 5.日本4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.50%
    2. 2.健康護理17.20%
    3. 3.工業16.23%
    4. 4.電訊服務12.16%
    5. 5.金融服務10.41%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.44%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd4.33%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.12%
    4. 4.HCA Healthcare Inc3.76%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.88%
    2. 2.歐元區19.74%
    3. 3.英國9.48%
    4. 4.已開發亞洲6.50%
    5. 5.日本4.54%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.44%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd4.33%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.12%
    4. 4.HCA Healthcare Inc3.76%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.50%
    2. 2.健康護理17.20%
    3. 3.工業16.23%
    4. 4.電訊服務12.16%
    5. 5.金融服務10.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -