貝萊德新興歐洲基金 A2

148.48歐元0.73(0.49%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.29%
3月17.13%
1年74.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      8.29%
      -
      8.70%
    • 三個月
      17.13%
      -
      16.67%
    • 一年
      74.64%
      -
      60.09%
    • 三年(年度化)
      16.22%
      -
      13.87%
    • 五年(年度化)
      11.63%
      -
      10.00%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      -
      5.40%
    • 年初至今
      39.67%
      -
      35.08%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    39.67%
    基金規模
    857.86百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1995-12-29
    晨星評等
    投資策略
    新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲71.03%
    2. 2.歐元區19.56%
    3. 3.新興亞洲4.53%
    4. 4.英國2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.66%
    2. 2.金融服務21.80%
    3. 3.基本物料10.34%
    4. 4.周期性消費6.31%
    5. 5.防守性消費5.91%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR7.43%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.98%
    3. 3.OTP Bank PLC4.68%
    4. 4.Gazprom PJSC ADR4.63%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      26.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲71.03%
    2. 2.歐元區19.56%
    3. 3.新興亞洲4.53%
    4. 4.英國2.14%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR7.43%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.98%
    3. 3.OTP Bank PLC4.68%
    4. 4.Gazprom PJSC ADR4.63%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.66%
    2. 2.金融服務21.80%
    3. 3.基本物料10.34%
    4. 4.周期性消費6.31%
    5. 5.防守性消費5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      26.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -