貝萊德新興歐洲基金 A2

120.49歐元0.07(0.06%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月5.54%
3月7.02%
1年42.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.54%
      -
      5.17%
    • 三個月
      7.02%
      -
      4.55%
    • 一年
      42.04%
      -
      26.18%
    • 三年(年度化)
      5.59%
      -
      4.43%
    • 五年(年度化)
      8.94%
      -
      7.97%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      -
      0.37%
    • 年初至今
      13.34%
      -
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.34%
    基金規模
    666.26百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    1995-12-29
    晨星評等
    投資策略
    新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.71%
    2. 2.歐元區20.06%
    3. 3.新興亞洲3.29%
    4. 4.英國1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.51%
    2. 2.金融服務23.32%
    3. 3.基本物料12.68%
    4. 4.公用8.16%
    5. 5.周期性消費6.77%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.85%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.94%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.84%
    4. 4.OTP Bank PLC4.55%
    5. 5.Ozon Holdings PLC ADR3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      26.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.71%
    2. 2.歐元區20.06%
    3. 3.新興亞洲3.29%
    4. 4.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.85%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.94%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.84%
    4. 4.OTP Bank PLC4.55%
    5. 5.Ozon Holdings PLC ADR3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.51%
    2. 2.金融服務23.32%
    3. 3.基本物料12.68%
    4. 4.公用8.16%
    5. 5.周期性消費6.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      26.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -