貝萊德新興歐洲基金 A2

53.60歐元32.29(37.6%)
2022/02/28更新
績效 / 
1月56.76%
3月59.18%
1年51.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      50.39%
      -
      -
    • 一個月
      56.76%
      -
      3.22%
    • 三個月
      59.18%
      -
      24.31%
    • 一年
      51.04%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      18.81%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      11.24%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      5.49%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      58.97%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    58.97%
    基金規模
    3.70百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1995-12-29
    晨星評等
    投資策略
    新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲60.59%
    2. 2.歐元區11.74%
    3. 3.新興亞洲7.39%
    4. 4.英國5.28%
    5. 5.中東1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.38%
    2. 2.能源13.44%
    3. 3.工業11.62%
    4. 4.周期性消費7.29%
    5. 5.健康護理5.38%
    前五大持股
    1. 1.Bank Polska Kasa Opieki SA8.28%
    2. 2.OTP Bank PLC5.77%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.67%
    4. 4.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA5.04%
    5. 5.Allegro.EU SA Ordinary Shares4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      42.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲60.59%
    2. 2.歐元區11.74%
    3. 3.新興亞洲7.39%
    4. 4.英國5.28%
    5. 5.中東1.15%
    前五大持股
    1. 1.Bank Polska Kasa Opieki SA8.28%
    2. 2.OTP Bank PLC5.77%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.67%
    4. 4.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA5.04%
    5. 5.Allegro.EU SA Ordinary Shares4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.38%
    2. 2.能源13.44%
    3. 3.工業11.62%
    4. 4.周期性消費7.29%
    5. 5.健康護理5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      42.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -