貝萊德新興歐洲基金 A2

126.76歐元0.49(0.39%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.86%
3月9.39%
1年34.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      -
      1.07%
    • 三個月
      9.39%
      -
      11.11%
    • 一年
      34.21%
      -
      22.39%
    • 三年(年度化)
      9.47%
      -
      8.19%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      -
      8.01%
    • 十年(年度化)
      2.38%
      -
      1.21%
    • 年初至今
      19.24%
      -
      15.63%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.24%
    基金規模
    696.48百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    1995-12-29
    晨星評等
    投資策略
    新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲69.79%
    2. 2.歐元區18.23%
    3. 3.新興亞洲3.88%
    4. 4.英國2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源36.24%
    2. 2.金融服務22.31%
    3. 3.基本物料12.70%
    4. 4.周期性消費7.17%
    5. 5.公用5.84%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.68%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.95%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.79%
    4. 4.OTP Bank PLC4.44%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲69.79%
    2. 2.歐元區18.23%
    3. 3.新興亞洲3.88%
    4. 4.英國2.79%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.68%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.95%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.79%
    4. 4.OTP Bank PLC4.44%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源36.24%
    2. 2.金融服務22.31%
    3. 3.基本物料12.70%
    4. 4.周期性消費7.17%
    5. 5.公用5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -