貝萊德新興歐洲基金 A2

109.48歐元2.3(2.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.57%
3月10.69%
1年2.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      -
      1.25%
    • 三個月
      10.69%
      -
      8.92%
    • 一年
      2.71%
      -
      10.01%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      -
      0.11%
    • 五年(年度化)
      8.50%
      -
      8.87%
    • 十年(年度化)
      0.40%
      -
      0.27%
    • 年初至今
      2.98%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    617.30百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1995-12-29
    晨星評等
    投資策略
    新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲73.28%
    2. 2.歐元區16.77%
    3. 3.新興亞洲3.40%
    4. 4.英國3.00%
    5. 5.中東1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源24.03%
    2. 2.金融服務22.84%
    3. 3.基本物料13.16%
    4. 4.電訊服務8.72%
    5. 5.公用7.77%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.98%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR6.36%
    3. 3.OTP Bank PLC5.04%
    4. 4.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.91%
    5. 5.Sberbank of Russia PJSC3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      26.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲73.28%
    2. 2.歐元區16.77%
    3. 3.新興亞洲3.40%
    4. 4.英國3.00%
    5. 5.中東1.99%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.98%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR6.36%
    3. 3.OTP Bank PLC5.04%
    4. 4.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.91%
    5. 5.Sberbank of Russia PJSC3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源24.03%
    2. 2.金融服務22.84%
    3. 3.基本物料13.16%
    4. 4.電訊服務8.72%
    5. 5.公用7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      26.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -