施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

72.18瑞士法郎1.44(2.04%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月5.13%
3月1.9%
1年10.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      0.74%
      7.29%
    • 三個月
      1.90%
      1.21%
      3.25%
    • 一年
      10.03%
      3.13%
      11.27%
    • 三年(年度化)
      11.84%
      14.07%
      12.84%
    • 五年(年度化)
      8.65%
      10.73%
      9.67%
    • 十年(年度化)
      9.97%
      9.41%
      9.91%
    • 年初至今
      6.61%
      1.43%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    6.61%
    基金規模
    232.32百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.06%
    2. 2.已開發亞洲1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.32%
    2. 2.金融服務20.09%
    3. 3.工業19.83%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.周期性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.92%
    2. 2.Roche Holding AG9.63%
    3. 3.Novartis AG9.11%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.36%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.06%
    2. 2.已開發亞洲1.22%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.92%
    2. 2.Roche Holding AG9.63%
    3. 3.Novartis AG9.11%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.36%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.32%
    2. 2.金融服務20.09%
    3. 3.工業19.83%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.周期性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -