施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

69.71瑞士法郎0.08(0.12%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.84%
3月5.99%
1年8.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      0.74%
      3.49%
    • 三個月
      5.99%
      1.21%
      4.26%
    • 一年
      8.61%
      3.13%
      11.18%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      14.07%
      0.56%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      10.73%
      4.50%
    • 十年(年度化)
      4.77%
      9.41%
      5.48%
    • 年初至今
      5.29%
      1.43%
      7.11%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    156.20百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.09%
    2. 2.歐元區0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理35.24%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.工業15.73%
    4. 4.防守性消費12.78%
    5. 5.周期性消費7.89%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.61%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares9.47%
    3. 3.Nestle SA8.18%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.41%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.09%
    2. 2.歐元區0.74%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.61%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares9.47%
    3. 3.Nestle SA8.18%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.41%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理35.24%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.工業15.73%
    4. 4.防守性消費12.78%
    5. 5.周期性消費7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -

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