施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

65.28瑞士法郎0.79(1.22%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.89%
3月5.65%
1年11.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      5.89%
      0.74%
      4.68%
    • 三個月
      5.65%
      1.21%
      4.45%
    • 一年
      11.17%
      3.13%
      11.15%
    • 三年(年度化)
      2.79%
      14.07%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      3.87%
      10.73%
      4.99%
    • 十年(年度化)
      7.48%
      9.41%
      7.63%
    • 年初至今
      15.54%
      1.43%
      15.16%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    15.54%
    基金規模
    185.06百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區94.33%
    2. 2.歐元區0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.55%
    2. 2.金融服務19.47%
    3. 3.工業14.96%
    4. 4.防守性消費12.67%
    5. 5.周期性消費8.67%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.91%
    2. 2.Novartis AG9.89%
    3. 3.Nestle SA9.75%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA5.25%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區94.33%
    2. 2.歐元區0.66%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.91%
    2. 2.Novartis AG9.89%
    3. 3.Nestle SA9.75%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA5.25%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.55%
    2. 2.金融服務19.47%
    3. 3.工業14.96%
    4. 4.防守性消費12.67%
    5. 5.周期性消費8.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -