施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

64.41瑞士法郎0.11(0.17%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.21%
3月3.23%
1年10.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      0.74%
      1.31%
    • 三個月
      3.23%
      1.21%
      2.93%
    • 一年
      10.99%
      3.13%
      10.71%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      14.07%
      4.05%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      10.73%
      4.65%
    • 十年(年度化)
      5.33%
      9.41%
      5.50%
    • 年初至今
      2.37%
      1.43%
      3.52%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    177.85百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區95.36%
    2. 2.歐元區0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.29%
    2. 2.金融服務18.67%
    3. 3.工業16.11%
    4. 4.防守性消費13.91%
    5. 5.周期性消費7.51%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.74%
    2. 2.Roche Holding AG9.61%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares9.59%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.00%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區95.36%
    2. 2.歐元區0.40%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.74%
    2. 2.Roche Holding AG9.61%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares9.59%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.00%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.29%
    2. 2.金融服務18.67%
    3. 3.工業16.11%
    4. 4.防守性消費13.91%
    5. 5.周期性消費7.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -