施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

77.10瑞士法郎0.08(0.1%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月9.78%
3月10.14%
1年15.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      9.78%
      0.74%
      9.30%
    • 三個月
      10.14%
      1.21%
      9.42%
    • 一年
      15.16%
      3.13%
      16.33%
    • 三年(年度化)
      3.00%
      14.07%
      3.11%
    • 五年(年度化)
      4.11%
      10.73%
      5.38%
    • 十年(年度化)
      6.24%
      9.41%
      7.03%
    • 年初至今
      11.33%
      1.43%
      10.17%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    11.33%
    基金規模
    165.85百萬截至 2025-02-12
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.30%
    2. 2.歐元區0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.59%
    2. 2.金融服務20.30%
    3. 3.工業15.78%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.周期性消費8.76%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.90%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares9.41%
    3. 3.Nestle SA7.63%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A7.00%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.30%
    2. 2.歐元區0.47%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.90%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares9.41%
    3. 3.Nestle SA7.63%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A7.00%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.59%
    2. 2.金融服務20.30%
    3. 3.工業15.78%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.周期性消費8.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -

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