施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

64.51瑞士法郎0.58(0.89%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.69%
3月2.99%
1年8.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      0.74%
      2.95%
    • 三個月
      2.99%
      1.21%
      2.88%
    • 一年
      8.26%
      3.13%
      9.11%
    • 三年(年度化)
      9.96%
      14.07%
      13.00%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      10.73%
      5.89%
    • 十年(年度化)
      6.04%
      9.41%
      6.21%
    • 年初至今
      2.54%
      1.43%
      2.95%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    179.84百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.65%
    2. 2.歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.16%
    2. 2.金融服務21.68%
    3. 3.工業14.88%
    4. 4.防守性消費13.80%
    5. 5.周期性消費8.06%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG9.44%
    2. 2.Nestle SA9.30%
    3. 3.Roche Holding AG9.26%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA5.83%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      16.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.65%
    2. 2.歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG9.44%
    2. 2.Nestle SA9.30%
    3. 3.Roche Holding AG9.26%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA5.83%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.16%
    2. 2.金融服務21.68%
    3. 3.工業14.88%
    4. 4.防守性消費13.80%
    5. 5.周期性消費8.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      16.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    風險評估
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