施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

67.12瑞士法郎0.18(0.27%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.18%
1年2.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      0.74%
      2.81%
    • 三個月
      2.18%
      1.21%
      3.02%
    • 一年
      2.11%
      3.13%
      0.51%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      14.07%
      0.55%
    • 五年(年度化)
      3.81%
      10.73%
      5.11%
    • 十年(年度化)
      4.93%
      9.41%
      5.34%
    • 年初至今
      1.38%
      1.43%
      2.53%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    185.31百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.00%
    2. 2.歐元區0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理30.82%
    2. 2.金融服務20.33%
    3. 3.工業15.75%
    4. 4.防守性消費13.82%
    5. 5.周期性消費7.22%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.08%
    2. 2.Nestle SA8.91%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares8.43%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.52%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.00%
    2. 2.歐元區0.55%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.08%
    2. 2.Nestle SA8.91%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares8.43%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.52%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理30.82%
    2. 2.金融服務20.33%
    3. 3.工業15.75%
    4. 4.防守性消費13.82%
    5. 5.周期性消費7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -