施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

65.62瑞士法郎0.48(0.74%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.16%
3月0.67%
1年13.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      0.74%
      2.00%
    • 三個月
      0.67%
      1.21%
      2.14%
    • 一年
      13.73%
      3.13%
      11.93%
    • 三年(年度化)
      5.86%
      14.07%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      4.87%
      10.73%
      5.88%
    • 十年(年度化)
      8.11%
      9.41%
      8.28%
    • 年初至今
      15.10%
      1.43%
      14.56%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    15.10%
    基金規模
    208.13百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區94.62%
    2. 2.歐元區0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.30%
    2. 2.金融服務19.29%
    3. 3.工業15.99%
    4. 4.防守性消費12.40%
    5. 5.周期性消費8.27%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.85%
    2. 2.Novartis AG9.80%
    3. 3.Roche Holding AG9.57%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.80%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區94.62%
    2. 2.歐元區0.81%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.85%
    2. 2.Novartis AG9.80%
    3. 3.Roche Holding AG9.57%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.80%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.30%
    2. 2.金融服務19.29%
    3. 3.工業15.99%
    4. 4.防守性消費12.40%
    5. 5.周期性消費8.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -