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64.91
瑞士法郎
0.57
(0.88%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
1.05%
3月
5.08%
1年
13.98%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.43%
-
-
一個月
1.05%
0.74%
0.44%
三個月
5.08%
1.21%
5.58%
一年
13.98%
3.13%
11.82%
三年(年度化)
7.70%
14.07%
9.29%
五年(年度化)
9.00%
10.73%
9.48%
十年(年度化)
7.41%
9.41%
7.40%
年初至今
1.64%
1.43%
2.28%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
瑞士大型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
瑞士法郎
年初至今報酬率
1.64%
基金規模
226.78百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2000-01-17
晨星評等
投資策略
主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐洲不包含歐元區
96.67%
2.
已開發亞洲
1.26%
前五大大行業比重
1.
健康護理
23.35%
2.
金融服務
21.08%
3.
工業
17.97%
4.
防守性消費
11.56%
5.
周期性消費
7.54%
前五大持股
1.
Novartis Ag
9.50%
2.
Roche Holding Ag Dividend Right Cert.
8.90%
3.
Nestle Sa
8.84%
4.
Zurich Insurance Group Ag
4.55%
5.
Logitech International Sa
4.36%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.49
-
月報酬標準差
14.35
-
月報酬夏普值
0.47
-
風險評估
投資區域
1.
歐洲不包含歐元區
96.67%
2.
已開發亞洲
1.26%
前五大持股
1.
Novartis Ag
9.50%
2.
Roche Holding Ag Dividend Right Cert.
8.90%
3.
Nestle Sa
8.84%
4.
Zurich Insurance Group Ag
4.55%
5.
Logitech International Sa
4.36%
前五大大行業比重
1.
健康護理
23.35%
2.
金融服務
21.08%
3.
工業
17.97%
4.
防守性消費
11.56%
5.
周期性消費
7.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.49
-
月報酬標準差
14.35
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月報酬夏普值
0.47
-
風險評估
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