施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積

68.60瑞士法郎1.11(1.64%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月4.34%
1年3.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      0.74%
      0.25%
    • 三個月
      4.34%
      1.21%
      3.34%
    • 一年
      3.50%
      3.13%
      4.94%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      14.07%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      2.34%
      10.73%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      4.55%
      9.41%
      3.49%
    • 年初至今
      3.62%
      1.43%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    3.62%
    基金規模
    150.82百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.09%
    2. 2.歐元區0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理35.24%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.工業15.73%
    4. 4.防守性消費12.78%
    5. 5.周期性消費7.89%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares9.63%
    2. 2.Roche Holding AG9.32%
    3. 3.Nestle SA7.86%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG5.87%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.09%
    2. 2.歐元區0.74%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares9.63%
    2. 2.Roche Holding AG9.32%
    3. 3.Nestle SA7.86%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG5.87%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理35.24%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.工業15.73%
    4. 4.防守性消費12.78%
    5. 5.周期性消費7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -

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