景順日本小型企業基金A股 日圓

1783.00日圓3(0.17%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.52%
1年5.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      2.67%
      2.15%
    • 三個月
      3.52%
      6.60%
      0.16%
    • 一年
      5.88%
      0.24%
      8.50%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      8.96%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      4.50%
      7.38%
      9.25%
    • 十年(年度化)
      6.41%
      3.67%
      9.20%
    • 年初至今
      2.53%
      0.38%
      5.91%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    10,852.12百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    1991-01-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。該基金將主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。就此而言,日本公司指(i)註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但其絕大部份業務在日本經營;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在日本設立註冊辦事處的公司。就此而言,中小型公司指其市值不超過日本總市值中最低50%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.63%
    2. 2.科技24.94%
    3. 3.周期性消費12.97%
    4. 4.金融服務11.76%
    5. 5.基本物料5.84%
    前五大持股
    1. 1.SBI Sumishin Net Bank Ltd4.10%
    2. 2.Biprogy Inc3.96%
    3. 3.Meidensha Corp3.92%
    4. 4.Maruwa Co Ltd3.40%
    5. 5.SWCC Corp3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.61%
    前五大持股
    1. 1.SBI Sumishin Net Bank Ltd4.10%
    2. 2.Biprogy Inc3.96%
    3. 3.Meidensha Corp3.92%
    4. 4.Maruwa Co Ltd3.40%
    5. 5.SWCC Corp3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.63%
    2. 2.科技24.94%
    3. 3.周期性消費12.97%
    4. 4.金融服務11.76%
    5. 5.基本物料5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -

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