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(3.19%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.8%
3月
11.3%
1年
44.85%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
7.75%
-
-
一個月
1.80%
6.56%
1.64%
三個月
11.30%
17.24%
17.92%
一年
44.85%
43.36%
52.38%
三年(年度化)
12.18%
9.44%
14.24%
五年(年度化)
19.79%
19.38%
21.31%
十年(年度化)
10.39%
8.62%
10.09%
年初至今
9.96%
6.56%
12.48%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
大中華股票
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.96%
基金規模
1,872.12百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1992-07-15
晨星評等
投資策略
本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長 期資本增值。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動 資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股票相關證 券:(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他實體、 大中華地區政府或其各自的任何機構或地方政府;(ii)設 於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或 生產的50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他 實體;或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事 處設於大中華地區的附屬公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
72.88%
2.
已開發亞洲
23.63%
3.
美國
0.95%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
32.16%
2.
電訊服務
29.30%
3.
健康護理
14.36%
4.
防守性消費
7.34%
5.
科技
6.15%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.65%
2.
JD.com Inc ADR
8.22%
3.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
8.16%
4.
Meituan
8.07%
5.
NetEase Inc ADR
4.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.02
-
月報酬標準差
18.76
-
月報酬夏普值
0.57
-
風險評估
投資區域
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新興亞洲
72.88%
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23.63%
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9.65%
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1.
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防守性消費
7.34%
5.
科技
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風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
1.02
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