摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)

9973.00日圓5(0.05%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.37%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      -
    • 三個月
      0.37%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      -
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    2,860,857.87百萬截至 2024-11-27
    成立時間
    2024-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.21%
    2. 2.歐元區6.77%
    3. 3.已開發亞洲2.91%
    4. 4.英國2.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.79%
    2. 2.科技6.49%
    3. 3.周期性消費3.63%
    4. 4.工業3.48%
    5. 5.健康護理3.42%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.91%
    2. 2.Microsoft Corp1.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.10%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.05%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 240.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.21%
    2. 2.歐元區6.77%
    3. 3.已開發亞洲2.91%
    4. 4.英國2.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.03%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.91%
    2. 2.Microsoft Corp1.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.10%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.05%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 240.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.79%
    2. 2.科技6.49%
    3. 3.周期性消費3.63%
    4. 4.工業3.48%
    5. 5.健康護理3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -