貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)

10.17美元0.01(0.1%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.06%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      0.95%
    • 三個月
      2.06%
      -
      1.83%
    • 一年
      -
      -
      11.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.78%
    • 年初至今
      8.07%
      -
      8.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.07%
    基金規模
    1,951.51百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2023-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.26%
    2. 2.工業0.06%
    3. 3.房地產0.03%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.64%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.47%
    3. 3.HUB International Ltd.0.81%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.70%
    5. 5.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist0.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.67%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.64%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.47%
    3. 3.HUB International Ltd.0.81%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.70%
    5. 5.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.26%
    2. 2.工業0.06%
    3. 3.房地產0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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