富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)

10.87美元0.09(0.82%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.36%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      0.32%
    • 三個月
      2.36%
      -
      1.12%
    • 一年
      -
      -
      12.40%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.53%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.81%
    • 年初至今
      4.58%
      -
      5.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.58%
    基金規模
    418.63百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2023-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.23%
    2. 2.已開發亞洲15.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.59%
    4. 4.美國8.39%
    5. 5.日本3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.85%
    2. 2.防守性消費13.68%
    3. 3.科技12.01%
    4. 4.工業11.31%
    5. 5.健康護理8.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.56%
    2. 2.3i Group Ord4.25%
    3. 3.Allianz SE3.36%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.36%
    5. 5.Deutsche Boerse AG3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.23%
    2. 2.已開發亞洲15.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.59%
    4. 4.美國8.39%
    5. 5.日本3.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.56%
    2. 2.3i Group Ord4.25%
    3. 3.Allianz SE3.36%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.36%
    5. 5.Deutsche Boerse AG3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.85%
    2. 2.防守性消費13.68%
    3. 3.科技12.01%
    4. 4.工業11.31%
    5. 5.健康護理8.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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