富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)

10.96美元0.04(0.37%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月2.53%
3月4.28%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      -
      2.27%
    • 三個月
      4.28%
      -
      6.95%
    • 一年
      -
      -
      13.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.02%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.82%
    • 年初至今
      0.37%
      -
      2.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    342.42百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2023-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.48%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.37%
    3. 3.已開發亞洲14.10%
    4. 4.美國10.42%
    5. 5.日本3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.08%
    2. 2.防守性消費12.51%
    3. 3.科技11.15%
    4. 4.健康護理11.02%
    5. 5.工業10.76%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord3.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.47%
    3. 3.Deutsche Boerse AG3.31%
    4. 4.Ferrovial SE3.28%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.48%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.37%
    3. 3.已開發亞洲14.10%
    4. 4.美國10.42%
    5. 5.日本3.36%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord3.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.47%
    3. 3.Deutsche Boerse AG3.31%
    4. 4.Ferrovial SE3.28%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.08%
    2. 2.防守性消費12.51%
    3. 3.科技11.15%
    4. 4.健康護理11.02%
    5. 5.工業10.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -