富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)

11.75美元0.05(0.43%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.43%
3月6.25%
1年8.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      -
      1.91%
    • 三個月
      6.25%
      -
      4.46%
    • 一年
      8.74%
      -
      9.29%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.83%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.34%
    • 年初至今
      7.14%
      -
      8.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.14%
    基金規模
    571.12百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2023-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區35.07%
    2. 2.英國16.70%
    3. 3.已開發亞洲12.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.60%
    5. 5.美國6.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.50%
    2. 2.防守性消費12.61%
    3. 3.周期性消費12.41%
    4. 4.工業12.38%
    5. 5.科技9.77%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord4.00%
    2. 2.Unilever PLC3.77%
    3. 3.Deutsche Boerse AG3.64%
    4. 4.Allianz SE3.54%
    5. 5.Ferrovial SE3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區35.07%
    2. 2.英國16.70%
    3. 3.已開發亞洲12.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.60%
    5. 5.美國6.39%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord4.00%
    2. 2.Unilever PLC3.77%
    3. 3.Deutsche Boerse AG3.64%
    4. 4.Allianz SE3.54%
    5. 5.Ferrovial SE3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.50%
    2. 2.防守性消費12.61%
    3. 3.周期性消費12.41%
    4. 4.工業12.38%
    5. 5.科技9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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