兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型

10.31美元0.03(0.29%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.21%
3月1%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      -
    • 三個月
      1.00%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.39%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    29.78百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2023-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於債券指數股票型子基金(包括反向型 ETF 及槓桿型 ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分六十(含);投資於外國 子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指:信託契約終止前一個月或任一或合計 投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區有下列情形之 一起,迄恢復正常後一個月止: 1. 發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如實 施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響該國或區域經濟發 展及金融市場安定之虞者。 2. 實施外匯管制導致無法匯出資金。 3. 貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續三個交易日 匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 (三) 俟前(二)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 (一)款之比例限制。 (四) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高 投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國4.34%
    2. 2.歐元區0.04%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產4.15%
    2. 2.公用0.23%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist14.69%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist13.60%
    3. 3.PIMCO S/T HY CorpBd Idx Source ETF Inc12.43%
    4. 4.Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis6.79%
    5. 5.PIMCO USD Short Mat ETF5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國4.34%
    2. 2.歐元區0.04%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist14.69%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist13.60%
    3. 3.PIMCO S/T HY CorpBd Idx Source ETF Inc12.43%
    4. 4.Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis6.79%
    5. 5.PIMCO USD Short Mat ETF5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產4.15%
    2. 2.公用0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -