元大日本龍頭企業基金-I新臺幣

10.49新台幣0.11(1.06%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.63%
1年13.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      2.99%
      2.28%
    • 三個月
      2.63%
      2.08%
      14.05%
    • 一年
      13.06%
      19.81%
      0.10%
    • 三年(年度化)
      -
      15.35%
      13.52%
    • 五年(年度化)
      -
      9.12%
      10.44%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      6.84%
    • 年初至今
      1.41%
      21.94%
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    34,170.75百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2023-07-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: (一)原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於國內外之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之 總金額,不得低於本基金淨資產價值 70%(含);且投資於符合「日本龍頭企業」 定義之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值 60%(含); 2. 前述「日本龍頭企業」股票須符合以下條件: (1) 所稱「日本」之定義,係指該投資標的於日本證券交易市場交易者; (2) 所謂「龍頭企業」股票定義為:依日本證券交易市場各產業類別之全部上 市櫃股票市值排序前 30%(含),前述「市值」為每年 6 月最後 1 個營業日 之市值。 3. 針對本基金所投資之符合「日本龍頭企業」定義股票,經理公司應於每年 7 月 第 10 個營業日前,檢視投資標的是否符合前述「日本龍頭企業」標準;但本 基金如因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「日本龍頭企業」標準者, 經理公司應於 1 個月內採取適當處置,以符合前述所定投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本88.93%
    2. 2.美國4.49%
    3. 3.已開發亞洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.79%
    2. 2.工業24.12%
    3. 3.周期性消費12.19%
    4. 4.金融服務11.18%
    5. 5.電訊服務10.22%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp4.76%
    2. 2.Nintendo Co Ltd3.68%
    3. 3.Mizuho Financial Group Inc3.59%
    4. 4.Hitachi Ltd3.59%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.日本88.93%
    2. 2.美國4.49%
    3. 3.已開發亞洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp4.76%
    2. 2.Nintendo Co Ltd3.68%
    3. 3.Mizuho Financial Group Inc3.59%
    4. 4.Hitachi Ltd3.59%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.79%
    2. 2.工業24.12%
    3. 3.周期性消費12.19%
    4. 4.金融服務11.18%
    5. 5.電訊服務10.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -