元大日本龍頭企業基金-A新臺幣

10.31新台幣0.13(1.25%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.55%
1年4.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      2.99%
      1.44%
    • 三個月
      2.55%
      2.08%
      5.15%
    • 一年
      4.14%
      19.81%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      -
      15.35%
      11.98%
    • 五年(年度化)
      -
      9.12%
      11.62%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      8.62%
    • 年初至今
      3.10%
      21.94%
      17.77%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    38,271.11百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2023-07-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: (一)原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於國內外之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之 總金額,不得低於本基金淨資產價值 70%(含);且投資於符合「日本龍頭企業」 定義之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值 60%(含); 2. 前述「日本龍頭企業」股票須符合以下條件: (1) 所稱「日本」之定義,係指該投資標的於日本證券交易市場交易者; (2) 所謂「龍頭企業」股票定義為:依日本證券交易市場各產業類別之全部上 市櫃股票市值排序前 30%(含),前述「市值」為每年 6 月最後 1 個營業日 之市值。 3. 針對本基金所投資之符合「日本龍頭企業」定義股票,經理公司應於每年 7 月 第 10 個營業日前,檢視投資標的是否符合前述「日本龍頭企業」標準;但本 基金如因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「日本龍頭企業」標準者, 經理公司應於 1 個月內採取適當處置,以符合前述所定投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.07%
    2. 2.已開發亞洲0.77%
    3. 3.美國0.54%
    4. 4.中東0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.58%
    2. 2.工業22.04%
    3. 3.周期性消費19.18%
    4. 4.金融服務10.34%
    5. 5.電訊服務5.53%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd4.82%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.40%
    3. 3.Sony Group Corp3.98%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.75%
    5. 5.Murata Manufacturing Co Ltd3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.07%
    2. 2.已開發亞洲0.77%
    3. 3.美國0.54%
    4. 4.中東0.04%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd4.82%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.40%
    3. 3.Sony Group Corp3.98%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.75%
    5. 5.Murata Manufacturing Co Ltd3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.58%
    2. 2.工業22.04%
    3. 3.周期性消費19.18%
    4. 4.金融服務10.34%
    5. 5.電訊服務5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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