元大日本龍頭企業基金-A新臺幣

11.03新台幣0.01(0.09%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.3%
3月7.5%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      2.99%
      1.01%
    • 三個月
      7.50%
      2.08%
      7.67%
    • 一年
      -
      19.81%
      31.08%
    • 三年(年度化)
      -
      15.35%
      11.24%
    • 五年(年度化)
      -
      9.12%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      10.17%
    • 年初至今
      10.30%
      21.94%
      13.27%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.30%
    基金規模
    44,192.03百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2023-07-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: (一)原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於國內外之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之 總金額,不得低於本基金淨資產價值 70%(含);且投資於符合「日本龍頭企業」 定義之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值 60%(含); 2. 前述「日本龍頭企業」股票須符合以下條件: (1) 所稱「日本」之定義,係指該投資標的於日本證券交易市場交易者; (2) 所謂「龍頭企業」股票定義為:依日本證券交易市場各產業類別之全部上 市櫃股票市值排序前 30%(含),前述「市值」為每年 6 月最後 1 個營業日 之市值。 3. 針對本基金所投資之符合「日本龍頭企業」定義股票,經理公司應於每年 7 月 第 10 個營業日前,檢視投資標的是否符合前述「日本龍頭企業」標準;但本 基金如因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「日本龍頭企業」標準者, 經理公司應於 1 個月內採取適當處置,以符合前述所定投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.70%
    2. 2.工業24.57%
    3. 3.金融服務14.56%
    4. 4.周期性消費11.41%
    5. 5.防守性消費3.39%
    前五大持股
    1. 1.Disco Corp6.35%
    2. 2.Tokyo Electron Ltd4.86%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.53%
    4. 4.Hitachi Ltd3.88%
    5. 5.Mizuho Financial Group Inc3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.04%
    前五大持股
    1. 1.Disco Corp6.35%
    2. 2.Tokyo Electron Ltd4.86%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.53%
    4. 4.Hitachi Ltd3.88%
    5. 5.Mizuho Financial Group Inc3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.70%
    2. 2.工業24.57%
    3. 3.金融服務14.56%
    4. 4.周期性消費11.41%
    5. 5.防守性消費3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -