摩根東方科技基金-數位型

11.92新台幣0.05(0.42%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月2.69%
3月11.72%
1年20.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      0.84%
      0.91%
    • 三個月
      11.72%
      9.34%
      16.39%
    • 一年
      20.53%
      26.29%
      29.86%
    • 三年(年度化)
      -
      11.42%
      2.26%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      15.45%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      15.18%
    • 年初至今
      16.75%
      29.31%
      22.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.75%
    基金規模
    3,588.27百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2023-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.81%
    2. 2.已開發亞洲34.92%
    3. 3.日本26.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.69%
    2. 2.周期性消費17.75%
    3. 3.電訊服務9.35%
    4. 4.工業8.89%
    5. 5.房地產2.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.42%
    3. 3.Sea Ltd ADR4.36%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.74%
    5. 5.Zhongji Innolight Co Ltd Class A3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.81%
    2. 2.已開發亞洲34.92%
    3. 3.日本26.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.42%
    3. 3.Sea Ltd ADR4.36%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.74%
    5. 5.Zhongji Innolight Co Ltd Class A3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.69%
    2. 2.周期性消費17.75%
    3. 3.電訊服務9.35%
    4. 4.工業8.89%
    5. 5.房地產2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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