聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元

75.11美元0.06(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.1%
1年8.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      0.66%
    • 三個月
      2.10%
      -
      2.44%
    • 一年
      8.81%
      -
      9.09%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.55%
    • 年初至今
      2.04%
      -
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    1,086.90百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2023-07-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於評級為投資級別評級的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 新興市場國家之發行人的債務證券:30% • 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20% • 低於投資級別的債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%4.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%3.75%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 243.62%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%4.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%3.75%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 243.62%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -