富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)

13.24新台幣0.09(0.65%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.51%
3月7.95%
1年27.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      0.33%
    • 三個月
      7.95%
      -
      4.23%
    • 一年
      27.24%
      -
      17.45%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.44%
    • 年初至今
      25.23%
      -
      15.72%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.23%
    基金規模
    4,645.93百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2022-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範 進行投資: (1)本基金投資範圍及標的詳於前述(八)。 (2)原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: A.投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包 含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、 槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)及不動產投資信託基 金受益證券(REITs)之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之六十以上(含),投資於前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 B.投資於中華民國及美國之有價證券總金額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含)。 C.本基金可投資之國家(詳見壹、基金概況中一、所列(八)之說 明,請參閱本基金公開說明書第 4 頁)。 (3)投資非投資等級債券應符合下列規定: A.投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 B.投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構 評定等級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。 C.投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之十五。 D.本基金持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不 符合前(八)之(6)所述「非投資等級債券」之規定時,則該債券 得不計入前述比例限制。 (4)本基金投資之外國有價證券應符合主管機關之規定,如有關法 令或相關規定修定者,應依修正後之規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.65%
    2. 2.已開發亞洲26.01%
    3. 3.英國1.24%
    4. 4.加拿大0.99%
    5. 5.歐元區0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.54%
    2. 2.房地產6.30%
    3. 3.工業4.49%
    4. 4.電訊服務3.69%
    5. 5.周期性消費2.77%
    前五大持股
    1. 1.Fubon Taiwan high dividend 30 ETF7.14%
    2. 2.NVIDIA Corp5.13%
    3. 3.Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF4.94%
    4. 4.Yuanta Taiwan High Dividend Low Vol ETF4.60%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.625%4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.65%
    2. 2.已開發亞洲26.01%
    3. 3.英國1.24%
    4. 4.加拿大0.99%
    5. 5.歐元區0.87%
    前五大持股
    1. 1.Fubon Taiwan high dividend 30 ETF7.14%
    2. 2.NVIDIA Corp5.13%
    3. 3.Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF4.94%
    4. 4.Yuanta Taiwan High Dividend Low Vol ETF4.60%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.625%4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.54%
    2. 2.房地產6.30%
    3. 3.工業4.49%
    4. 4.電訊服務3.69%
    5. 5.周期性消費2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -