貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息)

13.20美元0.03(0.23%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.14%
3月33.54%
1年9.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.65%
      -
      -
    • 一個月
      6.14%
      3.59%
      7.77%
    • 三個月
      33.54%
      6.73%
      34.01%
    • 一年
      9.67%
      22.23%
      9.67%
    • 三年(年度化)
      -
      9.18%
      5.03%
    • 五年(年度化)
      -
      9.89%
      11.30%
    • 十年(年度化)
      -
      4.07%
      4.40%
    • 年初至今
      11.89%
      7.83%
      12.36%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.89%
    基金規模
    4,101.57百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大59.18%
    2. 2.大洋洲10.70%
    3. 3.非洲8.42%
    4. 4.美國7.07%
    5. 5.英國5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.87%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.94%
    2. 2.Newmont Corp7.42%
    3. 3.Barrick Gold Corp7.06%
    4. 4.Endeavour Mining PLC6.29%
    5. 5.Northern Star Resources Ltd6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大59.18%
    2. 2.大洋洲10.70%
    3. 3.非洲8.42%
    4. 4.美國7.07%
    5. 5.英國5.67%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.94%
    2. 2.Newmont Corp7.42%
    3. 3.Barrick Gold Corp7.06%
    4. 4.Endeavour Mining PLC6.29%
    5. 5.Northern Star Resources Ltd6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -