鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)

10.56新台幣0.02(0.19%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.19%
3月4.52%
1年10.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      -
    • 三個月
      4.52%
      -
      -
    • 一年
      10.37%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.13%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.13%
    基金規模
    385.68百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2022-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: 1. 投資於國內外之股票、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)、 基金受益憑證及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向型 ETF、 商品 ETF 及槓桿型 ETF)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價 值百分之七十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含); 2. 投資於「先進醫療科技」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含); 3. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。 (二) 所謂「先進醫療科技」概念之有價證券,係指非侵入性設備、骨科醫 材、心臟病學/神經病學、透析/血液、資訊科技與服務、診斷工具、 醫療用品、手術以及影像/放射治療等 9 大面向,上述面向所連結之行 業包括但不限於依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列全球行業分類標 準 (Global Industry Classification Standard , GICS) , 其 經 濟 部 門 (Economic Sector)當中的醫療保健,可能有隨科技創新及醫療保健行業 交互應用得以應運而生之新興行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.28%
    3. 3.歐元區7.15%
    4. 4.日本2.23%
    5. 5.英國1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理66.64%
    前五大持股
    1. 1.Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc7.64%
    2. 2.Intuitive Surgical Inc6.45%
    3. 3.Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc5.91%
    4. 4.Abbott Laboratories5.48%
    5. 5.Boston Scientific Corp5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.28%
    3. 3.歐元區7.15%
    4. 4.日本2.23%
    5. 5.英國1.52%
    前五大持股
    1. 1.Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc7.64%
    2. 2.Intuitive Surgical Inc6.45%
    3. 3.Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc5.91%
    4. 4.Abbott Laboratories5.48%
    5. 5.Boston Scientific Corp5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理66.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -