聯博-房貸收益基金A2X級別歐元

14.09歐元0.05(0.35%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.87%
3月6.11%
1年2.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      1.58%
      0.59%
    • 三個月
      6.11%
      4.69%
      0.74%
    • 一年
      2.24%
      0.36%
      5.48%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      5.57%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      7.17%
      0.06%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      0.88%
      2.59%
    • 年初至今
      6.42%
      2.77%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.42%
    基金規模
    1,245.02百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%2.27%
    2. 2.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7537%1.50%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4037%1.12%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.08%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      3.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%2.27%
    2. 2.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7537%1.50%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4037%1.12%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.08%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%0.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      3.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -