聯博-房貸收益基金A2X級別歐元

13.91歐元0.01(0.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.51%
1年13.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      1.58%
      1.64%
    • 三個月
      2.51%
      4.69%
      1.36%
    • 一年
      13.28%
      0.36%
      6.08%
    • 三年(年度化)
      9.18%
      5.57%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      3.72%
      0.06%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      5.73%
      0.88%
      2.11%
    • 年初至今
      6.76%
      2.77%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    907.65百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%4.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.01%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7562%1.15%
    5. 5.Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.33%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%4.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.01%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7562%1.15%
    5. 5.Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.33%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -