聯博-房貸收益基金A2X級別歐元

14.99歐元0.05(0.33%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.67%
3月8.28%
1年15.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      1.58%
      0.59%
    • 三個月
      8.28%
      4.69%
      1.57%
    • 一年
      15.34%
      0.36%
      3.81%
    • 三年(年度化)
      9.07%
      5.57%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      0.06%
      1.48%
    • 十年(年度化)
      5.34%
      0.88%
      2.42%
    • 年初至今
      15.51%
      2.77%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.51%
    基金規模
    1,184.81百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.56%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.39%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.10%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.48%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.16%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      4.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.56%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.39%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.10%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.48%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.16%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      4.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -

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