AB FCP I - Mortgage Income Portfolio

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月2.49%
3月4.68%
1年10.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      -
      1.96%
    • 三個月
      4.68%
      -
      1.42%
    • 一年
      10.49%
      -
      10.48%
    • 三年(年度化)
      1.34%
      -
      1.14%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      -
      0.55%
    • 十年(年度化)
      4.64%
      -
      1.30%
    • 年初至今
      8.67%
      -
      9.95%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.67%
    基金規模
    789.87百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 13.1937%1.26%
    2. 2.SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0%1.24%
    3. 3.PIKES PEAK CLO 8 LLC 3.8799%1.15%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 13.4437%0.97%
    5. 5.GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 4.0903%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 13.1937%1.26%
    2. 2.SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0%1.24%
    3. 3.PIKES PEAK CLO 8 LLC 3.8799%1.15%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 13.4437%0.97%
    5. 5.GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 4.0903%0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -