聯博-房貸收益基金A2X級別歐元

11.90歐元0.02(0.17%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.88%
1年2.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      2.02%
    • 三個月
      4.88%
      -
      5.48%
    • 一年
      2.06%
      -
      5.24%
    • 三年(年度化)
      0.80%
      -
      0.59%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      -
      1.11%
    • 十年(年度化)
      4.47%
      -
      1.60%
    • 年初至今
      0.08%
      -
      2.42%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    715.03百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.41%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PIKES PEAK CLO 8 LLC 5.4126%1.27%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 15.3887%1.04%
    3. 3.GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 5.5437%1.01%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 13.5887%0.96%
    5. 5.Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.7777%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.41%
    前五大持股
    1. 1.PIKES PEAK CLO 8 LLC 5.4126%1.27%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 15.3887%1.04%
    3. 3.GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 5.5437%1.01%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 13.5887%0.96%
    5. 5.Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.7777%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -