聯博-房貸收益基金A2X級別歐元

14.87歐元0.02(0.13%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月4.49%
3月6.89%
1年14.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      1.58%
      0.74%
    • 三個月
      6.89%
      4.69%
      0.39%
    • 一年
      14.27%
      0.36%
      7.16%
    • 三年(年度化)
      8.62%
      5.57%
      0.50%
    • 五年(年度化)
      4.53%
      0.06%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      0.88%
      2.30%
    • 年初至今
      14.36%
      2.77%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.36%
    基金規模
    1,162.55百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.56%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.46%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.14%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.53%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.56%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.46%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.14%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.53%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -

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