聯博-全球不動產證券基金 A股歐元

23.70歐元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.31%
3月1.24%
1年7.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      5.49%
      6.97%
    • 三個月
      1.24%
      2.68%
      2.83%
    • 一年
      7.48%
      0.25%
      7.40%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      4.87%
      3.35%
    • 五年(年度化)
      0.08%
      1.01%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      4.38%
      2.76%
      2.16%
    • 年初至今
      0.21%
      6.71%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    25.73百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.82%
    2. 2.日本10.24%
    3. 3.歐元區6.20%
    4. 4.已開發亞洲6.12%
    5. 5.大洋洲6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.20%
    2. 2.周期性消費1.37%
    3. 3.基本物料0.57%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.18%
    2. 2.Equinix Inc5.37%
    3. 3.Welltower Inc3.82%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.52%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.82%
    2. 2.日本10.24%
    3. 3.歐元區6.20%
    4. 4.已開發亞洲6.12%
    5. 5.大洋洲6.00%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.18%
    2. 2.Equinix Inc5.37%
    3. 3.Welltower Inc3.82%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.52%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.20%
    2. 2.周期性消費1.37%
    3. 3.基本物料0.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -