聯博-全球不動產證券基金 A股歐元

22.76歐元0.2(0.89%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月9.62%
3月0.36%
1年3.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.92%
      -
      -
    • 一個月
      9.62%
      4.80%
      11.41%
    • 三個月
      0.36%
      13.46%
      0.18%
    • 一年
      3.38%
      4.14%
      1.98%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      0.07%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      0.86%
      0.96%
      0.37%
    • 十年(年度化)
      4.46%
      1.83%
      2.36%
    • 年初至今
      1.67%
      8.97%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    26.65百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.63%
    2. 2.日本10.85%
    3. 3.已開發亞洲7.73%
    4. 4.歐元區7.06%
    5. 5.大洋洲3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.72%
    2. 2.工業1.09%
    3. 3.周期性消費1.04%
    4. 4.公用0.53%
    5. 5.基本物料0.52%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.88%
    2. 2.Equinix Inc5.63%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.98%
    4. 4.Equity Residential2.94%
    5. 5.Welltower Inc2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.63%
    2. 2.日本10.85%
    3. 3.已開發亞洲7.73%
    4. 4.歐元區7.06%
    5. 5.大洋洲3.26%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.88%
    2. 2.Equinix Inc5.63%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.98%
    4. 4.Equity Residential2.94%
    5. 5.Welltower Inc2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.72%
    2. 2.工業1.09%
    3. 3.周期性消費1.04%
    4. 4.公用0.53%
    5. 5.基本物料0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -