聯博-美國收益基金AT股歐元

6.09歐元0.03(0.5%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.88%
1年2.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      0.61%
      0.36%
    • 三個月
      0.88%
      0.49%
      1.36%
    • 一年
      2.78%
      0.43%
      0.35%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      3.15%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      2.51%
      1.18%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      3.61%
      1.32%
      1.61%
    • 年初至今
      1.78%
      3.59%
      2.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    18,589.77百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2007-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    포트폴리오의 주요 투자 목적은 투자원금의 보전과 함께 높은 수준의 현재수익을 추구하는데 있습니다. 포트폴리오는 채권의 분산된 포트폴리오에 투자함으로써 투자목적을 이루고자 합니다. 부차적인 목적으로서 포트폴리오는 각 수익자의 투자자산을 보전하고 가능하면 이들의 구매력을 증가시키기 위하여 투자자산의 가격상승을 통한 자본증식을 추구하고자 합니다. 포트폴리오는 옵션, 선물 및 통화거래를 통하여 금리 및 통화 위험을 헷지할 수 있습니다

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June135.60%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June135.45%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.62%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) June134.25%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June135.60%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June135.45%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.62%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) June134.25%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -