永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型

8.04離岸人民幣0.04(0.55%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月3.22%
3月4.72%
1年10.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      0.84%
      0.95%
    • 三個月
      4.72%
      9.34%
      8.47%
    • 一年
      10.19%
      26.29%
      29.07%
    • 三年(年度化)
      -
      11.42%
      0.40%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      14.90%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.56%
    • 年初至今
      5.55%
      29.31%
      6.03%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    369.33百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2022-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 投資於股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含); 2. 投資於外國之ESG數位基礎建設事業及其相關業務之有價證券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂ESG數位基礎建設事業及其 相關業務之有價證券係指同時符合下列條件: (1)ESG係指SynRatings評級在D級(含)以上公司,且排除經理公司訂定具 爭議性產業之公司。 (2)數位基礎建設事業及其相關業務係指該公司百分之六十(含)以上之營 收、利潤或市值或預估之營收來自數位基礎建設事業及其相關業務。所 謂數位基礎建設事業及其相關業務係指利用新一代資訊科技對通訊、能 源、交通、城市、水利在內的傳統基礎設施進行數位化改造,主要營運業務或管理資產包含(但不侷限於)從事電信設施、AI、工業互聯網、 數據中心、倉儲物流、電網管理、再生能源、生命科學、特高壓、新能 源汽車充電樁、道路管理、城際高速鐵路、城市軌道交通及交通、水利 重大工程等項目。 3. 本基金整體持股加權平均之ESG SynRatings評級應達C級(含)以上。 4. 經理公司應於每年一月、七月第十個營業日檢視ESG數位基礎建設事業及其 相關業務之投資組合是否符合前述第2目及第3目之限制,若不符合,經理公 司應於一個月內採取適當處置,以符合該限制。 (二)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政 策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安 定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數); 4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.73%
    2. 2.歐元區17.82%
    3. 3.英國13.90%
    4. 4.加拿大4.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.13%
    2. 2.房地產26.24%
    3. 3.工業8.59%
    4. 4.能源3.90%
    5. 5.周期性消費1.61%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.28%
    2. 2.American Tower Corp4.10%
    3. 3.Hydro One Ltd3.94%
    4. 4.Exelon Corp3.93%
    5. 5.National Grid PLC3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.73%
    2. 2.歐元區17.82%
    3. 3.英國13.90%
    4. 4.加拿大4.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.70%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.28%
    2. 2.American Tower Corp4.10%
    3. 3.Hydro One Ltd3.94%
    4. 4.Exelon Corp3.93%
    5. 5.National Grid PLC3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.13%
    2. 2.房地產26.24%
    3. 3.工業8.59%
    4. 4.能源3.90%
    5. 5.周期性消費1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -