貝萊德世界能源基金 X10 美元

10.37美元0.1(0.96%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.41%
1年11.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      4.37%
      2.46%
    • 三個月
      3.41%
      0.11%
      0.86%
    • 一年
      11.24%
      1.79%
      11.69%
    • 三年(年度化)
      -
      40.93%
      17.84%
    • 五年(年度化)
      -
      6.83%
      7.45%
    • 十年(年度化)
      -
      2.28%
      0.81%
    • 年初至今
      8.55%
      2.23%
      7.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.55%
    基金規模
    2,460.75百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2022-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.96%
    2. 2.英國16.27%
    3. 3.加拿大16.10%
    4. 4.歐元區7.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.13%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.76%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.90%
    3. 3.BP PLC5.86%
    4. 4.TotalEnergies SE5.61%
    5. 5.Williams Companies Inc4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.96%
    2. 2.英國16.27%
    3. 3.加拿大16.10%
    4. 4.歐元區7.81%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.76%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.90%
    3. 3.BP PLC5.86%
    4. 4.TotalEnergies SE5.61%
    5. 5.Williams Companies Inc4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -