貝萊德世界礦業基金 X10 美元

9.23美元0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月8.43%
3月11.33%
1年4.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      8.43%
      -
      4.63%
    • 三個月
      11.33%
      -
      10.63%
    • 一年
      4.74%
      -
      3.17%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.88%
    • 年初至今
      0.71%
      -
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    4,864.95百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2022-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大25.17%
    2. 2.大洋洲18.76%
    3. 3.美國18.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區12.68%
    5. 5.拉丁美洲11.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.20%
    2. 2.能源2.81%
    3. 3.工業1.02%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.28%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.89%
    3. 3.BHP Group Ltd6.69%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.92%
    5. 5.Nucor Corp4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大25.17%
    2. 2.大洋洲18.76%
    3. 3.美國18.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區12.68%
    5. 5.拉丁美洲11.36%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.28%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.89%
    3. 3.BHP Group Ltd6.69%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.92%
    5. 5.Nucor Corp4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.20%
    2. 2.能源2.81%
    3. 3.工業1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -