新光臺灣高股息基金(B配息)新台幣

13.47新台幣0.01(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.2%
3月6.03%
1年16.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.66%
      9.48%
    • 三個月
      6.03%
      9.62%
      12.96%
    • 一年
      16.44%
      26.22%
      41.86%
    • 三年(年度化)
      -
      5.57%
      13.17%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      18.96%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      11.97%
    • 年初至今
      16.84%
      9.24%
      27.92%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.84%
    基金規模
    204.16百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2022-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    "本基金主要投資於國內高股息股票,以追求長期穩定的績效報酬為主要目標。投資策略係優先以嚴謹的篩選機制,從上市及上櫃公司中遴選符合「高現金股息殖利率」標準的企業,以納入初步的主要股票投資資產池,並以前述資產池做為主要投資範疇,再經研究團隊透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up) 的分析模式,建構具穩定股息收入與獲利成長性的投資組合。相關策略分述如下: (1) 高股息篩選機制:本基金所投資之股票皆需符合高股息的篩選條件,即公司近四個季度的現金股息殖利率需排名在所有上市及上櫃公司的前二分之一外,且公司的市值亦需排名在前二分之一;故該等公司須同時具備良好的獲利能力、較高的股息殖利率及較穩定的股利發放品質等條件才有機會納入本基金之主要股票投資資產池。經理公司針對該可投資標的將逐季進行檢視,不符合篩選條件者將予以剔除,可有效排除獲利能力出現變化、財務體質出現疑慮的個股。 (2) 資產配置策略(top down):由宏觀的全球總體經濟情勢做為分析基礎,透過風險指標的觀察,研判市場風險趨避程度及景氣變化,決定資產配置比重;分析景氣變化對各個產業循環,以及上游、中游、下游公司營運的影響性,於景氣周期中後段,進行持股水位的調整,以有效順利避開景氣循環股。 (3) 標的規劃策略(bottom up):本基金之投資布局亦著重於產業發展趨勢,依研究團隊成員實地走訪、由下而上細部調研,得以掌握產業脈動,深入了解企業競爭優勢及商業經營模式,進而發掘具未來成長動能的產業和潛力投資標的。 (4) 風險控管策略:以總體經濟指標所建立之風險模型做為投資組合風險管理的基礎,經理公司將評估是否調整風險性資產之投資水位,以有效控制下檔風險。另外,因應市場波動度加大時的不確定性,而控制整體投資組合相對波動幅度,避免在市場出現劇烈變化時而過度增加曝險。"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.83%
    2. 2.周期性消費15.89%
    3. 3.工業6.02%
    4. 4.基本物料3.63%
    5. 5.健康護理2.10%
    前五大持股
    1. 1.Simplo Technology Co Ltd4.58%
    2. 2.Yageo Corp4.16%
    3. 3.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd3.70%
    4. 4.Tripod Technology Corp3.66%
    5. 5.Gloria Material Technology Corp3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.45%
    前五大持股
    1. 1.Simplo Technology Co Ltd4.58%
    2. 2.Yageo Corp4.16%
    3. 3.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd3.70%
    4. 4.Tripod Technology Corp3.66%
    5. 5.Gloria Material Technology Corp3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.83%
    2. 2.周期性消費15.89%
    3. 3.工業6.02%
    4. 4.基本物料3.63%
    5. 5.健康護理2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -