中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B

10.54新台幣0.01(0.1%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.05%
3月5.24%
1年17.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      -
      5.11%
    • 三個月
      5.24%
      -
      4.50%
    • 一年
      17.37%
      -
      26.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.47%
    • 年初至今
      10.56%
      -
      10.83%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.56%
    基金規模
    616.69百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2022-05-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追求長期對環境及社會帶來永續性正 面影響為投資目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之 有價證券為主。並依下列規範進行投資: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及 經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於「ESG 碳商機」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本 基金可投資之國家或地區詳如公開說明書(即中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加 拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、 荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、 新加坡、越南、馬來西亞、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開 曼群島、百慕達、澤西島、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、 剛果、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯王國等國家)。 (2)前述「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件: A.採用 ESG 研究機構 Sustainalytics 之 ESG 風險評分,排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與軍火相關之爭議性產業發行人、 排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業及本公司所制定基於考量環境、社會與 公司治理所需排除之投資企業名單。 B.以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎,強化 ESG 標的篩選,選取投資顧問 Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited 所提供之 ESG 重要性評等 (ESG Materiality Rating)達 C 評等(含)以上之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.03%
    2. 2.歐元區14.01%
    3. 3.已開發亞洲3.19%
    4. 4.加拿大2.18%
    5. 5.日本1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.工業15.32%
    3. 3.周期性消費11.90%
    4. 4.電訊服務2.20%
    前五大持股
    1. 1.Ford Holdings, Inc.5.61%
    2. 2.Drax Finco Plc4.82%
    3. 3.Berry Global Inc4.77%
    4. 4.James Hardie International Finance Designated Activity Company 5%4.71%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.03%
    2. 2.歐元區14.01%
    3. 3.已開發亞洲3.19%
    4. 4.加拿大2.18%
    5. 5.日本1.67%
    前五大持股
    1. 1.Ford Holdings, Inc.5.61%
    2. 2.Drax Finco Plc4.82%
    3. 3.Berry Global Inc4.77%
    4. 4.James Hardie International Finance Designated Activity Company 5%4.71%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.工業15.32%
    3. 3.周期性消費11.90%
    4. 4.電訊服務2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -