聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別
69.48美元0.33(0.48%)
2025/01/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.86%--
- 一個月0.16%-1.39%
- 三個月1.17%-0.80%
- 一年10.29%-9.99%
- 三年(年度化)--1.89%
- 五年(年度化)--3.13%
- 十年(年度化)--3.48%
- 年初至今1.08%-0.92%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.21%
- 2.英國6.94%
- 3.歐元區4.19%
- 4.歐洲不包含歐元區2.93%
- 5.拉丁美洲2.80%
- 1.科技20.34%
- 2.金融服務11.28%
- 3.工業10.12%
- 4.健康護理9.02%
- 5.防守性消費2.63%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.22%
- 2.Microsoft Corp3.18%
- 3.Fiserv Inc1.71%
- 4.NVIDIA Corp1.69%
- 5.Visa Inc Class A1.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國37.21%
- 2.英國6.94%
- 3.歐元區4.19%
- 4.歐洲不包含歐元區2.93%
- 5.拉丁美洲2.80%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.22%
- 2.Microsoft Corp3.18%
- 3.Fiserv Inc1.71%
- 4.NVIDIA Corp1.69%
- 5.Visa Inc Class A1.63%
- 1.科技20.34%
- 2.金融服務11.28%
- 3.工業10.12%
- 4.健康護理9.02%
- 5.防守性消費2.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
