聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別

69.44美元0.15(0.22%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.3%
3月1.49%
1年12.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      -
      2.44%
    • 三個月
      1.49%
      -
      2.50%
    • 一年
      12.39%
      -
      11.16%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.29%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      3.72%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    185.29百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2022-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.42%
    2. 2.歐元區6.40%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.59%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.00%
    2. 2.金融服務11.73%
    3. 3.健康護理11.32%
    4. 4.工業10.41%
    5. 5.防守性消費2.38%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.32%
    2. 2.Microsoft Corp3.13%
    3. 3.Visa Inc Class A2.01%
    4. 4.Intuit Inc1.34%
    5. 5.Experian PLC1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.42%
    2. 2.歐元區6.40%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.59%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.32%
    2. 2.Microsoft Corp3.13%
    3. 3.Visa Inc Class A2.01%
    4. 4.Intuit Inc1.34%
    5. 5.Experian PLC1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.00%
    2. 2.金融服務11.73%
    3. 3.健康護理11.32%
    4. 4.工業10.41%
    5. 5.防守性消費2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -