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聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別
80.81澳幣0.73(0.91%)
2024/09/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.23%--
- 一個月2.31%--
- 三個月1.93%--
- 一年---
- 三年(年度化)---
- 五年(年度化)---
- 十年(年度化)---
- 年初至今5.56%--
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國39.55%
- 2.英國5.84%
- 3.歐元區5.48%
- 4.歐洲不包含歐元區2.48%
- 5.已開發亞洲2.25%
- 1.科技22.25%
- 2.金融服務10.49%
- 3.健康護理10.12%
- 4.工業9.17%
- 5.防守性消費2.83%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.37%
- 2.Microsoft Corp3.00%
- 3.Visa Inc Class A1.83%
- 4.NVIDIA Corp1.63%
- 5.NextEra Energy Inc1.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國39.55%
- 2.英國5.84%
- 3.歐元區5.48%
- 4.歐洲不包含歐元區2.48%
- 5.已開發亞洲2.25%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.37%
- 2.Microsoft Corp3.00%
- 3.Visa Inc Class A1.83%
- 4.NVIDIA Corp1.63%
- 5.NextEra Energy Inc1.48%
- 1.科技22.25%
- 2.金融服務10.49%
- 3.健康護理10.12%
- 4.工業9.17%
- 5.防守性消費2.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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