國泰亞洲成長基金-澳幣

0.62澳幣0.01(0.83%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月4%
3月16.19%
1年8.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      4.22%
      1.51%
    • 三個月
      16.19%
      11.18%
      17.99%
    • 一年
      8.21%
      13.40%
      10.42%
    • 三年(年度化)
      8.68%
      2.02%
      9.59%
    • 五年(年度化)
      -
      2.55%
      5.85%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      5.79%
    • 年初至今
      3.71%
      1.13%
      11.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    21.22百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2022-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)之總額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於亞洲地區(含亞洲地區企業所 發行,而於紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡等國交易)之股票及存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.61%
    2. 2.日本24.70%
    3. 3.已開發亞洲17.39%
    4. 4.美國8.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.17%
    2. 2.周期性消費15.86%
    3. 3.工業14.12%
    4. 4.電訊服務9.76%
    5. 5.金融服務8.23%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd4.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.10%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd3.71%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.47%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.61%
    2. 2.日本24.70%
    3. 3.已開發亞洲17.39%
    4. 4.美國8.70%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd4.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.10%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd3.71%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.47%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.17%
    2. 2.周期性消費15.86%
    3. 3.工業14.12%
    4. 4.電訊服務9.76%
    5. 5.金融服務8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -