國泰亞洲成長基金-澳幣

0.56澳幣0.01(1.22%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.25%
1年12.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      4.22%
      3.90%
    • 三個月
      0.25%
      11.18%
      6.15%
    • 一年
      12.35%
      13.40%
      24.51%
    • 三年(年度化)
      -
      2.02%
      1.17%
    • 五年(年度化)
      -
      2.55%
      5.71%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      5.56%
    • 年初至今
      9.68%
      1.13%
      13.19%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.68%
    基金規模
    20.62百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2022-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)之總額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於亞洲地區(含亞洲地區企業所 發行,而於紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡等國交易)之股票及存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.11%
    2. 2.已開發亞洲25.80%
    3. 3.日本22.09%
    4. 4.美國14.07%
    5. 5.加拿大1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.66%
    2. 2.金融服務13.68%
    3. 3.工業6.34%
    4. 4.健康護理4.52%
    5. 5.基本物料3.72%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.30%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.00%
    3. 3.Renesas Electronics Corp4.99%
    4. 4.SK Hynix Inc4.91%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.11%
    2. 2.已開發亞洲25.80%
    3. 3.日本22.09%
    4. 4.美國14.07%
    5. 5.加拿大1.96%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.30%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.00%
    3. 3.Renesas Electronics Corp4.99%
    4. 4.SK Hynix Inc4.91%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.66%
    2. 2.金融服務13.68%
    3. 3.工業6.34%
    4. 4.健康護理4.52%
    5. 5.基本物料3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -