富達基金-全球工業基金 (Y股累計美元)

12.79美元0.17(1.31%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月3.79%
3月0.15%
1年16.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      3.36%
      2.13%
    • 三個月
      0.15%
      11.31%
      1.40%
    • 一年
      16.55%
      9.31%
      12.03%
    • 三年(年度化)
      -
      6.77%
      2.95%
    • 五年(年度化)
      -
      7.53%
      10.15%
    • 十年(年度化)
      -
      4.98%
      6.25%
    • 年初至今
      5.28%
      1.56%
      4.90%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 工業物料
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    654.45百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2022-03-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產,將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.08%
    2. 2.歐元區14.53%
    3. 3.英國8.41%
    4. 4.日本6.98%
    5. 5.加拿大6.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.52%
    2. 2.能源24.43%
    3. 3.基本物料19.35%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.公用1.11%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.32%
    2. 2.Union Pacific Corp3.15%
    3. 3.Rolls-Royce Holdings PLC3.09%
    4. 4.CSX Corp3.03%
    5. 5.L3Harris Technologies Inc2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.08%
    2. 2.歐元區14.53%
    3. 3.英國8.41%
    4. 4.日本6.98%
    5. 5.加拿大6.78%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.32%
    2. 2.Union Pacific Corp3.15%
    3. 3.Rolls-Royce Holdings PLC3.09%
    4. 4.CSX Corp3.03%
    5. 5.L3Harris Technologies Inc2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.52%
    2. 2.能源24.43%
    3. 3.基本物料19.35%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.公用1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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