富達基金-全球工業基金 (Y股累計美元)

13.54美元0.13(0.97%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.24%
1年10.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      3.36%
      3.70%
    • 三個月
      2.24%
      11.31%
      4.70%
    • 一年
      10.17%
      9.31%
      8.73%
    • 三年(年度化)
      -
      6.77%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      -
      7.53%
      7.73%
    • 十年(年度化)
      -
      4.98%
      7.16%
    • 年初至今
      9.99%
      1.56%
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 工業物料
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.99%
    基金規模
    696.32百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2022-03-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產,將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.08%
    2. 2.歐元區16.88%
    3. 3.加拿大7.21%
    4. 4.日本7.16%
    5. 5.英國7.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業47.14%
    2. 2.基本物料21.14%
    3. 3.能源20.79%
    4. 4.科技6.29%
    5. 5.周期性消費3.87%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.03%
    2. 2.Union Pacific Corp3.07%
    3. 3.Teledyne Technologies Inc2.89%
    4. 4.FedEx Corp2.75%
    5. 5.Rolls-Royce Holdings PLC2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.08%
    2. 2.歐元區16.88%
    3. 3.加拿大7.21%
    4. 4.日本7.16%
    5. 5.英國7.00%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.03%
    2. 2.Union Pacific Corp3.07%
    3. 3.Teledyne Technologies Inc2.89%
    4. 4.FedEx Corp2.75%
    5. 5.Rolls-Royce Holdings PLC2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業47.14%
    2. 2.基本物料21.14%
    3. 3.能源20.79%
    4. 4.科技6.29%
    5. 5.周期性消費3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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