富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別

11.63新台幣0.08(0.65%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.27%
3月4.82%
1年12.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      -
      6.70%
    • 三個月
      4.82%
      -
      6.05%
    • 一年
      12.07%
      -
      24.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.47%
    • 年初至今
      8.26%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.26%
    基金規模
    416.89百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2022-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為一同時兼顧由上而下與由下而上的多重資產投資策略,藉由多重資產配置以分散風險、並致力追求減碳解決方案價值鏈所帶來的結構性長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。憑藉「由上而下」的投資策略,利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,並深入分析當前地方區域未來經濟發展,結合質化分析建構最適資產配置之投資策略,再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準,執行主動選股之投資策略,及運用富達獨創的系統性量化模型選債及建構債券配置之投資策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.54%
    2. 2.日本12.27%
    3. 3.歐元區9.62%
    4. 4.已開發亞洲4.86%
    5. 5.英國2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.26%
    2. 2.工業19.79%
    3. 3.公用6.50%
    4. 4.基本物料3.90%
    5. 5.健康護理3.23%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity SustGlbCrpBdPrsAlgndMtftrETF$H14.32%
    2. 2.FidSstGlbHYBdPrsAlgndMltfctETFInc9.87%
    3. 3.Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-USD H4.86%
    4. 4.Microsoft Corp4.52%
    5. 5.Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.54%
    2. 2.日本12.27%
    3. 3.歐元區9.62%
    4. 4.已開發亞洲4.86%
    5. 5.英國2.89%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity SustGlbCrpBdPrsAlgndMtftrETF$H14.32%
    2. 2.FidSstGlbHYBdPrsAlgndMltfctETFInc9.87%
    3. 3.Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-USD H4.86%
    4. 4.Microsoft Corp4.52%
    5. 5.Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.26%
    2. 2.工業19.79%
    3. 3.公用6.50%
    4. 4.基本物料3.90%
    5. 5.健康護理3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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