野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣

10.85新台幣0.15(1.36%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月1.59%
3月5.44%
1年7.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      4.62%
      2.40%
    • 三個月
      5.44%
      1.34%
      2.66%
    • 一年
      7.75%
      4.12%
      2.53%
    • 三年(年度化)
      -
      5.47%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      -
      4.86%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      -
      5.15%
      4.20%
    • 年初至今
      6.79%
      1.34%
      3.54%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.79%
    基金規模
    1,518.25百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2022-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含特別股、承銷股票及存託憑證)之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含),且投資於「基礎建設」相關概念有價證券之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含),前述「基礎建設」相關概念,包含: (1) 主要從事或投資於社會、國家或經濟成長與發展所需之基本服務或設施之產業,包含(但並不 限於)從事交通運輸、電信、公用事業、不動產、能源及原物料等事業; (2) 依據彭博(Bloomberg)資訊系統所列全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard,GICS),其經濟分類(Economic Sector)中屬於工業、能源、原物料、公用事業、 不動產、通訊服務之事業。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第1.款投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值 百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: (1) 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國經 濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2) 因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3) 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.70%
    2. 2.歐元區22.20%
    3. 3.日本7.69%
    4. 4.加拿大7.18%
    5. 5.已開發亞洲4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.64%
    2. 2.工業14.45%
    3. 3.能源10.25%
    4. 4.電訊服務9.99%
    5. 5.房地產6.18%
    前五大持股
    1. 1.Vinci SA4.77%
    2. 2.Engie SA4.17%
    3. 3.Aena SME SA3.86%
    4. 4.Sempra3.57%
    5. 5.Canadian National Railway Co3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.70%
    2. 2.歐元區22.20%
    3. 3.日本7.69%
    4. 4.加拿大7.18%
    5. 5.已開發亞洲4.64%
    前五大持股
    1. 1.Vinci SA4.77%
    2. 2.Engie SA4.17%
    3. 3.Aena SME SA3.86%
    4. 4.Sempra3.57%
    5. 5.Canadian National Railway Co3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.64%
    2. 2.工業14.45%
    3. 3.能源10.25%
    4. 4.電訊服務9.99%
    5. 5.房地產6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -