摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - F股(累計)

85.57美元0.79(0.93%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月1.42%
3月8.58%
1年11.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      4.11%
      1.19%
    • 三個月
      8.58%
      7.95%
      7.30%
    • 一年
      11.87%
      1.92%
      7.72%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      6.15%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      3.26%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      3.86%
    • 年初至今
      3.71%
      6.03%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    3,487.37百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.40%
    2. 2.英國8.27%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.32%
    5. 5.日本2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.20%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.96%
    2. 2.AbbVie Inc6.53%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.46%
    4. 4.Johnson & Johnson6.45%
    5. 5.AstraZeneca PLC5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.40%
    2. 2.英國8.27%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.32%
    5. 5.日本2.82%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.96%
    2. 2.AbbVie Inc6.53%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.46%
    4. 4.Johnson & Johnson6.45%
    5. 5.AstraZeneca PLC5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -