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3月
8.84%
1年
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同組別
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三個月
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7.95%
3.39%
一年
8.26%
1.92%
9.36%
三年(年度化)
-
6.15%
2.24%
五年(年度化)
-
7.63%
5.13%
十年(年度化)
-
8.45%
5.46%
年初至今
2.20%
6.03%
3.54%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 健康護理
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.20%
基金規模
4,156.61百萬
截至 2024-12-10
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
78.15%
2.
歐洲不包含歐元區
10.66%
3.
英國
3.94%
4.
歐元區
2.91%
5.
日本
2.29%
前五大大行業比重
1.
健康護理
97.95%
前五大持股
1.
Eli Lilly and Co
8.86%
2.
UnitedHealth Group Inc
8.04%
3.
AbbVie Inc
6.26%
4.
Novo Nordisk AS Class B
5.78%
5.
Thermo Fisher Scientific Inc
4.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
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風險評估
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