華南永昌實質豐收組合基金(月配美元)

8.68美元0.03(0.35%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.28%
3月6.62%
1年9.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      -
      4.78%
    • 三個月
      6.62%
      -
      10.80%
    • 一年
      9.07%
      -
      7.32%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.04%
    • 年初至今
      4.49%
      -
      5.83%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.49%
    基金規模
    11.88百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.59%
    2. 2.新興亞洲3.77%
    3. 3.加拿大0.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.41%
    5. 5.已開發亞洲0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費10.90%
    2. 2.房地產9.66%
    3. 3.金融服務8.55%
    4. 4.公用6.70%
    5. 5.科技6.01%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust17.47%
    2. 2.SPDR® Portfolio S&P 500 High Div ETF13.00%
    3. 3.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF10.64%
    4. 4.iShares Select Dividend ETF10.14%
    5. 5.iShares Broad USD Invm Grd Corp Bd ETF9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.59%
    2. 2.新興亞洲3.77%
    3. 3.加拿大0.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.41%
    5. 5.已開發亞洲0.26%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust17.47%
    2. 2.SPDR® Portfolio S&P 500 High Div ETF13.00%
    3. 3.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF10.64%
    4. 4.iShares Select Dividend ETF10.14%
    5. 5.iShares Broad USD Invm Grd Corp Bd ETF9.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費10.90%
    2. 2.房地產9.66%
    3. 3.金融服務8.55%
    4. 4.公用6.70%
    5. 5.科技6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -