華南永昌實質豐收組合基金(累積美元)

9.70美元0.04(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.22%
1年6.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      -
      3.04%
    • 三個月
      1.22%
      -
      1.07%
    • 一年
      6.36%
      -
      15.64%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      -
      3.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.65%
    • 年初至今
      6.13%
      -
      13.81%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    4.54百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2021-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.34%
    2. 2.歐元區0.73%
    3. 3.已開發亞洲0.57%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.25%
    5. 5.英國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.66%
    2. 2.房地產17.06%
    3. 3.電訊服務8.89%
    4. 4.金融服務8.75%
    5. 5.周期性消費6.75%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF10.46%
    2. 2.iShares US Real Estate ETF10.10%
    3. 3.Invesco QQQ Trust9.19%
    4. 4.First Trust Ltd Drtn Inv Grd Corp ETF7.61%
    5. 5.SPDR® S&P 500® ETF Trust7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.34%
    2. 2.歐元區0.73%
    3. 3.已開發亞洲0.57%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.25%
    5. 5.英國0.21%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF10.46%
    2. 2.iShares US Real Estate ETF10.10%
    3. 3.Invesco QQQ Trust9.19%
    4. 4.First Trust Ltd Drtn Inv Grd Corp ETF7.61%
    5. 5.SPDR® S&P 500® ETF Trust7.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.66%
    2. 2.房地產17.06%
    3. 3.電訊服務8.89%
    4. 4.金融服務8.75%
    5. 5.周期性消費6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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