華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣)

9.73新台幣0.01(0.1%)

2024/12/19更新

績效 /

1月1.92%

3月0.57%

1年10.43%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.09%
-
-
一個月
1.92%
-
3.04%
三個月
0.57%
-
1.07%
一年
10.43%
-
15.64%
三年(年度化)
3.71%
-
3.81%
五年(年度化)
-
-
10.89%
十年(年度化)
-
-
10.65%
年初至今
12.38%
-
13.81%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣積極型股債混合

基金公司/總代理人

華南永昌證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

12.38%

基金規模

147.52百萬截至 2024-11-30

成立時間

2021-10-08

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國76.34%
2.歐元區0.73%
3.已開發亞洲0.57%
4.歐洲不包含歐元區0.25%
5.英國0.21%

前五大大行業比重

1.科技20.66%
2.房地產17.06%
3.電訊服務8.89%
4.金融服務8.75%
5.周期性消費6.75%

前五大持股

1.Vanguard S&P 500 ETF10.46%
2.iShares US Real Estate ETF10.10%
3.Invesco QQQ Trust9.19%
4.First Trust Ltd Drtn Inv Grd Corp ETF7.61%
5.SPDR® S&P 500® ETF Trust7.39%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
10.87
-
月報酬夏普值
0.48
-

投資區域

1.美國76.34%
2.歐元區0.73%
3.已開發亞洲0.57%
4.歐洲不包含歐元區0.25%
5.英國0.21%

前五大持股

1.Vanguard S&P 500 ETF10.46%
2.iShares US Real Estate ETF10.10%
3.Invesco QQQ Trust9.19%
4.First Trust Ltd Drtn Inv Grd Corp ETF7.61%
5.SPDR® S&P 500® ETF Trust7.39%

前五大大行業比重

1.科技20.66%
2.房地產17.06%
3.電訊服務8.89%
4.金融服務8.75%
5.周期性消費6.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
10.87
-
月報酬夏普值
0.48
-

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