群益全球新興收益債券基金-A(累積型-美元)

8.96美元0.02(0.23%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.12%
1年7.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      0.53%
      0.77%
    • 三個月
      1.12%
      0.74%
      0.51%
    • 一年
      7.20%
      0.89%
      0.32%
    • 三年(年度化)
      -
      0.58%
      1.98%
    • 五年(年度化)
      -
      0.20%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      -
      1.77%
      0.36%
    • 年初至今
      0.08%
      2.40%
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    7.05百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2021-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「新興市場債券」包括:由新興市場國家或機構所保證或發行之債券;或該債券計價幣別屬於前述國家或地區之當地貨幣者。 上述所稱新興市場之國家及地區係指前一季底之JP摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP摩根新興市場企業債券指數(JP MorganCEMBI Broad Index)或JP摩根全球新興市場當地貨幣多元債券指數(JP MorganGBI-EM Global Diversified Index)等任一指數之成份國家或地區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.06%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.能源0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF5.38%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.67%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.01%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.96%
    5. 5.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF5.38%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.67%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.01%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.96%
    5. 5.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.06%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.能源0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -