新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣

8.46新台幣0(0%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.37%
1年1.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      1.20%
      2.70%
    • 三個月
      1.37%
      5.39%
      2.87%
    • 一年
      1.19%
      1.72%
      1.54%
    • 三年(年度化)
      -
      7.33%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.23%
    • 年初至今
      2.30%
      3.38%
      3.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    280.97百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.69%
    2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%9.01%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%8.92%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.15%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.69%
    2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%9.01%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%8.92%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.15%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%7.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -