新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣

8.56新台幣0(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.8%
1年1.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      1.20%
      1.37%
    • 三個月
      2.80%
      5.39%
      3.15%
    • 一年
      1.92%
      1.72%
      1.51%
    • 三年(年度化)
      -
      7.33%
      5.03%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      1.80%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.98%
    • 年初至今
      0.98%
      3.38%
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    258.23百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 5.5%8.32%
    2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.15%
    3. 3.Equinor ASA 3.7%8.13%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.875%8.13%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 5.5%8.32%
    2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.15%
    3. 3.Equinor ASA 3.7%8.13%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.875%8.13%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -