新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣

7.31新台幣0(0%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.25%
1年2.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.20%
      -
    • 三個月
      2.25%
      5.39%
      -
    • 一年
      2.93%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      4.70%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      0.29%
      3.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    237.23百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明