富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別

8.23新台幣0.07(0.85%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.16%
3月5.03%
1年16.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      -
      -
    • 三個月
      5.03%
      -
      -
    • 一年
      16.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.77%
    基金規模
    1,631.78百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為多重資產投資策略,瞄準未來通訊長期結構性成長趨勢的投資主題,通過投資於未來通訊股票追求資本之成長,輔以多元化債券型商品(債券/基金/ETF)投資之資產配置以管理及平衡波動風險,基金投資操作將因應市場變化,動態調整投資比例配置,致力達成收益與資本成長的目標,同時在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.94%
    2. 2.歐元區9.40%
    3. 3.日本7.19%
    4. 4.已開發亞洲3.16%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技48.10%
    2. 2.電訊服務7.98%
    3. 3.工業5.82%
    4. 4.周期性消費4.90%
    5. 5.健康護理1.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.71%
    2. 2.Invesco QQQ Trust9.13%
    3. 3.iShares Semiconductor ETF7.72%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD7.43%
    5. 5.First Trust NASDAQ® Cln Edge®StGidIfsETF7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.94%
    2. 2.歐元區9.40%
    3. 3.日本7.19%
    4. 4.已開發亞洲3.16%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.71%
    2. 2.Invesco QQQ Trust9.13%
    3. 3.iShares Semiconductor ETF7.72%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD7.43%
    5. 5.First Trust NASDAQ® Cln Edge®StGidIfsETF7.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技48.10%
    2. 2.電訊服務7.98%
    3. 3.工業5.82%
    4. 4.周期性消費4.90%
    5. 5.健康護理1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -