富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別

8.54新台幣0.03(0.39%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.56%
1年2.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      -
    • 三個月
      2.56%
      -
      -
    • 一年
      2.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    1,627.49百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2021-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為多重資產投資策略,瞄準智慧醫療長期結構性成長趨勢的投資主題,通過投資於智慧醫療股票追求資本之成長,輔以多元化債券型商品投資之資產配置以管理及平衡波動風險,基金投資操作將因應市場變化,動態調整投資比例配置,致力達成收益與資本成長的目標,同時在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.54%
    3. 3.日本7.32%
    4. 4.英國4.49%
    5. 5.歐元區3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理66.12%
    2. 2.工業1.85%
    3. 3.周期性消費1.25%
    4. 4.科技1.21%
    5. 5.金融服務0.77%
    前五大持股
    1. 1.iShares Global Healthcare ETF8.86%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.34%
    3. 3.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H6.99%
    4. 4.Fidelity US High Yield A-Acc-USD6.15%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.54%
    3. 3.日本7.32%
    4. 4.英國4.49%
    5. 5.歐元區3.58%
    前五大持股
    1. 1.iShares Global Healthcare ETF8.86%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.34%
    3. 3.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H6.99%
    4. 4.Fidelity US High Yield A-Acc-USD6.15%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理66.12%
    2. 2.工業1.85%
    3. 3.周期性消費1.25%
    4. 4.科技1.21%
    5. 5.金融服務0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -