富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別

9.46新台幣0.04(0.4%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.73%
1年5.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      -
    • 三個月
      1.73%
      -
      -
    • 一年
      5.72%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.72%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.72%
    基金規模
    1,629.79百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2021-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為多重資產投資策略,瞄準智慧醫療長期結構性成長趨勢的投資主題,通過投資於智慧醫療股票追求資本之成長,輔以多元化債券型商品投資之資產配置以管理及平衡波動風險,基金投資操作將因應市場變化,動態調整投資比例配置,致力達成收益與資本成長的目標,同時在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.29%
    3. 3.英國4.78%
    4. 4.歐元區4.73%
    5. 5.日本1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理68.85%
    2. 2.電訊服務0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US High Yield A-Acc-USD9.33%
    2. 2.iShares Global Healthcare ETF8.75%
    3. 3.Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD5.20%
    4. 4.iShares TIPS Bond ETF5.16%
    5. 5.Boston Scientific Corp4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.29%
    3. 3.英國4.78%
    4. 4.歐元區4.73%
    5. 5.日本1.23%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US High Yield A-Acc-USD9.33%
    2. 2.iShares Global Healthcare ETF8.75%
    3. 3.Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD5.20%
    4. 4.iShares TIPS Bond ETF5.16%
    5. 5.Boston Scientific Corp4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理68.85%
    2. 2.電訊服務0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -

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