匯豐龍鳳基金-R類型

101.89新台幣0.8(0.79%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.9%
3月2.77%
1年27.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      1.66%
      4.79%
    • 三個月
      2.77%
      9.62%
      3.30%
    • 一年
      27.04%
      26.22%
      25.82%
    • 三年(年度化)
      -
      5.57%
      10.68%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      14.39%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      9.98%
    • 年初至今
      33.43%
      9.24%
      33.49%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    33.43%
    基金規模
    2,680.91百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金係以分散風險、確保基金之安全,並以維持收益安定,追求長期之投資利得為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。前述所稱「興櫃股票」僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.39%
    2. 2.美國4.28%
    3. 3.新興亞洲1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.50%
    2. 2.金融服務7.51%
    3. 3.工業4.96%
    4. 4.周期性消費4.31%
    5. 5.防守性消費1.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.72%
    2. 2.Quanta Computer Inc6.08%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.10%
    4. 4.Wistron Neweb Corp3.14%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.39%
    2. 2.美國4.28%
    3. 3.新興亞洲1.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.72%
    2. 2.Quanta Computer Inc6.08%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.10%
    4. 4.Wistron Neweb Corp3.14%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.50%
    2. 2.金融服務7.51%
    3. 3.工業4.96%
    4. 4.周期性消費4.31%
    5. 5.防守性消費1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -