富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)

13.15美元0.24(1.86%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月6.08%
1年17.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      0.80%
    • 三個月
      6.08%
      -
      4.45%
    • 一年
      17.04%
      -
      13.55%
    • 三年(年度化)
      14.74%
      -
      12.51%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.02%
    • 年初至今
      13.74%
      -
      10.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.74%
    基金規模
    895.10百萬截至 2025-06-23
    成立時間
    2021-06-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金可將總計低於30%的資產直接及/或間接投資於中國A股及B股。投資經理人係以提供超過指標的收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區35.60%
    2. 2.英國15.65%
    3. 3.已開發亞洲9.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.02%
    5. 5.美國6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.48%
    2. 2.工業14.68%
    3. 3.周期性消費12.00%
    4. 4.防守性消費11.37%
    5. 5.科技9.31%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord3.95%
    2. 2.Ferrovial SE3.84%
    3. 3.Unilever PLC3.68%
    4. 4.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.38%
    5. 5.NatWest Group PLC2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區35.60%
    2. 2.英國15.65%
    3. 3.已開發亞洲9.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.02%
    5. 5.美國6.16%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord3.95%
    2. 2.Ferrovial SE3.84%
    3. 3.Unilever PLC3.68%
    4. 4.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.38%
    5. 5.NatWest Group PLC2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.48%
    2. 2.工業14.68%
    3. 3.周期性消費12.00%
    4. 4.防守性消費11.37%
    5. 5.科技9.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -