富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型

10.91新台幣0.01(0.09%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月13.55%
1年7.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      10.22%
    • 三個月
      13.55%
      -
      5.55%
    • 一年
      7.78%
      -
      5.52%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      -
      7.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.37%
    • 年初至今
      11.37%
      -
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.37%
    基金規模
    463.58百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.23%
    2. 2.已開發亞洲4.52%
    3. 3.日本4.11%
    4. 4.歐元區3.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.31%
    2. 2.金融服務15.38%
    3. 3.工業9.17%
    4. 4.電訊服務7.04%
    5. 5.周期性消費6.48%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc20.94%
    2. 2.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF17.72%
    3. 3.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF14.66%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF10.67%
    5. 5.Vanguard FTSE Europe ETF6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.23%
    2. 2.已開發亞洲4.52%
    3. 3.日本4.11%
    4. 4.歐元區3.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.89%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc20.94%
    2. 2.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF17.72%
    3. 3.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF14.66%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF10.67%
    5. 5.Vanguard FTSE Europe ETF6.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.31%
    2. 2.金融服務15.38%
    3. 3.工業9.17%
    4. 4.電訊服務7.04%
    5. 5.周期性消費6.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -