富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型

12.28新台幣0.02(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.91%
3月5.5%
1年15.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      -
      1.39%
    • 三個月
      5.50%
      -
      4.41%
    • 一年
      15.41%
      -
      14.11%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.89%
    • 年初至今
      13.81%
      -
      9.94%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.81%
    基金規模
    341.97百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.54%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲4.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.英國2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.51%
    2. 2.金融服務14.37%
    3. 3.健康護理9.95%
    4. 4.周期性消費5.11%
    5. 5.工業4.87%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust13.64%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF13.36%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust10.33%
    4. 4.Vanguard FTSE Europe ETF7.92%
    5. 5.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.54%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲4.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.英國2.32%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust13.64%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF13.36%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust10.33%
    4. 4.Vanguard FTSE Europe ETF7.92%
    5. 5.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF6.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.51%
    2. 2.金融服務14.37%
    3. 3.健康護理9.95%
    4. 4.周期性消費5.11%
    5. 5.工業4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -