貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型

12.19新台幣0.12(0.99%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.25%
3月5.14%
1年0.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      0.07%
    • 三個月
      5.14%
      -
      0.90%
    • 一年
      0.58%
      -
      2.22%
    • 三年(年度化)
      10.85%
      -
      9.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.66%
    • 年初至今
      4.17%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.17%
    基金規模
    229.26百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.02%
    2. 2.已開發亞洲6.96%
    3. 3.新興亞洲4.97%
    4. 4.歐元區2.09%
    5. 5.日本1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.82%
    2. 2.金融服務6.51%
    3. 3.周期性消費3.88%
    4. 4.工業3.49%
    5. 5.電訊服務3.00%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc10.35%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF10.26%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF6.63%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc5.18%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.02%
    2. 2.已開發亞洲6.96%
    3. 3.新興亞洲4.97%
    4. 4.歐元區2.09%
    5. 5.日本1.32%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc10.35%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF10.26%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF6.63%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc5.18%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.82%
    2. 2.金融服務6.51%
    3. 3.周期性消費3.88%
    4. 4.工業3.49%
    5. 5.電訊服務3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -