貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型

11.95新台幣0.02(0.17%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.19%
3月7.85%
1年21.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      -
      4.92%
    • 三個月
      7.85%
      -
      6.21%
    • 一年
      21.57%
      -
      18.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.67%
    • 年初至今
      11.79%
      -
      10.41%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.79%
    基金規模
    198.64百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.61%
    2. 2.已開發亞洲14.10%
    3. 3.新興亞洲9.59%
    4. 4.歐元區4.14%
    5. 5.日本2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.金融服務11.58%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.工業6.52%
    5. 5.健康護理6.28%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.65%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF20.55%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.62%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.33%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.61%
    2. 2.已開發亞洲14.10%
    3. 3.新興亞洲9.59%
    4. 4.歐元區4.14%
    5. 5.日本2.86%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.65%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF20.55%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.62%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.33%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.金融服務11.58%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.工業6.52%
    5. 5.健康護理6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -