景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型人民幣

8.82離岸人民幣0.03(0.34%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.16%
3月2.44%
1年10.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      1.89%
    • 三個月
      2.44%
      -
      5.31%
    • 一年
      10.18%
      -
      14.90%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.64%
    • 年初至今
      2.68%
      -
      5.27%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2031-2035
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    332.00百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.49%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.日本2.93%
    4. 4.新興亞洲2.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.21%
    2. 2.金融服務9.40%
    3. 3.工業8.20%
    4. 4.周期性消費7.56%
    5. 5.健康護理6.46%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF25.73%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF10.49%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.36%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.19%
    5. 5.Invesco BulletShares 2031 Corp Bd ETF7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.49%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.日本2.93%
    4. 4.新興亞洲2.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF25.73%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF10.49%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.36%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.19%
    5. 5.Invesco BulletShares 2031 Corp Bd ETF7.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.21%
    2. 2.金融服務9.40%
    3. 3.工業8.20%
    4. 4.周期性消費7.56%
    5. 5.健康護理6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -