景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣

9.26離岸人民幣0.01(0.11%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月3.81%
3月5.51%
1年1.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      -
      6.94%
    • 三個月
      5.51%
      -
      3.73%
    • 一年
      1.07%
      -
      5.14%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      -
      6.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.23%
    • 年初至今
      1.80%
      -
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2031-2035
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    218.48百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.09%
    2. 2.歐元區5.11%
    3. 3.新興亞洲4.66%
    4. 4.日本4.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.55%
    2. 2.金融服務12.14%
    3. 3.周期性消費7.31%
    4. 4.工業6.98%
    5. 5.健康護理6.34%
    前五大持股
    1. 1.Invesco MSCI USA ETF19.38%
    2. 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.43%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.57%
    4. 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.28%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.09%
    2. 2.歐元區5.11%
    3. 3.新興亞洲4.66%
    4. 4.日本4.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大持股
    1. 1.Invesco MSCI USA ETF19.38%
    2. 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.43%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.57%
    4. 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.28%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.55%
    2. 2.金融服務12.14%
    3. 3.周期性消費7.31%
    4. 4.工業6.98%
    5. 5.健康護理6.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -