景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣

8.91離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.52%
3月1.14%
1年3.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      0.60%
    • 三個月
      1.14%
      -
      4.28%
    • 一年
      3.73%
      -
      10.85%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.51%
    • 年初至今
      1.22%
      -
      3.42%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2031-2035
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    339.40百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.11%
    2. 2.歐元區4.52%
    3. 3.日本3.08%
    4. 4.新興亞洲2.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.22%
    2. 2.金融服務11.23%
    3. 3.周期性消費8.85%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.健康護理6.92%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF27.70%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.82%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.03%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.77%
    5. 5.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.11%
    2. 2.歐元區4.52%
    3. 3.日本3.08%
    4. 4.新興亞洲2.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.40%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF27.70%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.82%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.03%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.77%
    5. 5.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist6.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.22%
    2. 2.金融服務11.23%
    3. 3.周期性消費8.85%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.健康護理6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -