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景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣
9.43離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.78%--
- 一個月1.05%-1.51%
- 三個月2.08%-3.51%
- 一年5.25%-13.95%
- 三年(年度化)--3.48%
- 五年(年度化)--5.61%
- 十年(年度化)--5.52%
- 年初至今4.55%-13.46%
基金總覽
基金組別
目標期限 2031-2035
基金公司/總代理人
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
4.55%
基金規模
281.66百萬截至 2024-11-30
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國47.19%
- 2.歐元區4.47%
- 3.新興亞洲3.19%
- 4.日本3.11%
- 5.歐洲不包含歐元區2.53%
- 1.科技15.94%
- 2.金融服務10.66%
- 3.工業7.69%
- 4.健康護理7.42%
- 5.周期性消費7.24%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.79%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.42%
- 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.86%
- 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.80%
- 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc8.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國47.19%
- 2.歐元區4.47%
- 3.新興亞洲3.19%
- 4.日本3.11%
- 5.歐洲不包含歐元區2.53%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.79%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.42%
- 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.86%
- 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.80%
- 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc8.17%
- 1.科技15.94%
- 2.金融服務10.66%
- 3.工業7.69%
- 4.健康護理7.42%
- 5.周期性消費7.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--