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景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣
8.67離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/12/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.81%--
- 一個月4.08%-4.14%
- 三個月1.52%-2.83%
- 一年2.60%-4.95%
- 三年(年度化)--3.33%
- 五年(年度化)--5.10%
- 十年(年度化)--5.15%
- 年初至今4.96%-8.35%
基金總覽
基金組別
目標期限 2031-2035
基金公司/總代理人
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
4.96%
基金規模
309.11百萬截至 2023-10-31
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國38.22%
- 2.新興亞洲3.81%
- 3.歐元區3.51%
- 4.已開發亞洲2.64%
- 5.日本2.01%
- 1.科技11.07%
- 2.金融服務8.44%
- 3.工業7.50%
- 4.周期性消費7.18%
- 5.健康護理6.21%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF21.15%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF9.17%
- 3.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc7.63%
- 4.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF7.61%
- 5.Invesco BulletShares 2031 Corp Bd ETF7.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國38.22%
- 2.新興亞洲3.81%
- 3.歐元區3.51%
- 4.已開發亞洲2.64%
- 5.日本2.01%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF21.15%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF9.17%
- 3.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc7.63%
- 4.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF7.61%
- 5.Invesco BulletShares 2031 Corp Bd ETF7.29%
- 1.科技11.07%
- 2.金融服務8.44%
- 3.工業7.50%
- 4.周期性消費7.18%
- 5.健康護理6.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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