景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣
9.26離岸人民幣0.01(0.11%)
2025/05/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.98%--
- 一個月3.81%-6.94%
- 三個月5.51%-3.73%
- 一年1.07%-5.14%
- 三年(年度化)2.30%-6.16%
- 五年(年度化)--7.37%
- 十年(年度化)--4.23%
- 年初至今1.80%-0.73%
基金總覽
基金組別
目標期限 2031-2035
基金公司/總代理人
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.80%
基金規模
218.48百萬截至 2025-04-30
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國43.09%
- 2.歐元區5.11%
- 3.新興亞洲4.66%
- 4.日本4.02%
- 5.歐洲不包含歐元區2.90%
- 1.科技15.55%
- 2.金融服務12.14%
- 3.周期性消費7.31%
- 4.工業6.98%
- 5.健康護理6.34%
- 1.Invesco MSCI USA ETF19.38%
- 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.43%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.57%
- 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.28%
- 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.34-
- 月報酬標準差12.06-
- 月報酬夏普值-0.55-
- 1.美國43.09%
- 2.歐元區5.11%
- 3.新興亞洲4.66%
- 4.日本4.02%
- 5.歐洲不包含歐元區2.90%
- 1.Invesco MSCI USA ETF19.38%
- 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.43%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.57%
- 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.28%
- 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.19%
- 1.科技15.55%
- 2.金融服務12.14%
- 3.周期性消費7.31%
- 4.工業6.98%
- 5.健康護理6.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.34-
- 月報酬標準差12.06-
- 月報酬夏普值-0.55-
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